日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 3.350.29 | | 最近三月 | 6.470.29 | | 最近六月 | 9.750.78 | | 最近一年 | 14.680.78 | | 最近三年 | -0.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 6.340.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/30 | 3.35 | 2024/05/29 | 1.40 | | 2024/05/28 | 3.51 | 2024/05/24 | 4.22 | | 2024/05/23 | 3.80 | 2024/05/22 | 6.68 | | 2024/05/21 | 6.84 | 2024/05/20 | 6.84 | | 2024/05/17 | 8.07 | 2024/05/16 | 8.24 | | 2024/05/15 | 6.72 | 2024/05/14 | 5.97 | | 2024/05/13 | 5.40 | 2024/05/10 | 4.81 | | 2024/05/09 | 2.22 | 2024/05/08 | 2.93 | | 2024/05/07 | 3.50 | 2024/05/06 | 2.95 | | 2024/05/03 | 2.25 | 2024/05/02 | 1.97 | | 2024/04/30 | -1.21 | 2024/04/29 | -0.66 | | 2024/04/26 | 0.30 | 2024/04/25 | -0.13 | | 2024/04/24 | -0.12 | 2024/04/23 | -0.26 | | 2024/04/22 | -1.38 | 2024/04/19 | -1.93 | | 2024/04/18 | -1.67 | 2024/04/17 | -1.97 | | 2024/04/16 | -2.25 | 2024/04/15 | -1.13 | | 2024/04/12 | -1.65 | 2024/04/11 | -0.54 | | 2024/04/10 | -0.41 | 2024/04/09 | 1.98 | | 2024/04/08 | 1.28 | 2024/04/03 | 1.57 | | 2024/04/02 | 1.42 | 2024/04/01 | 2.98 | | 2024/03/28 | 3.55 | 2024/03/27 | 2.70 | | 2024/03/26 | 1.72 | 2024/03/25 | 1.30 | | 2024/03/22 | 1.58 | 2024/03/21 | 3.00 | | 2024/03/20 | 3.16 | 2024/03/19 | 2.87 | | 2024/03/18 | 2.02 | 2024/03/15 | 0.72 | | 2024/03/14 | 5.16 | 2024/03/13 | 6.34 | | 2024/03/12 | 6.34 | 2024/03/11 | 5.90 | | 2024/03/08 | 5.60 | 2024/03/07 | 5.46 | | 2024/03/06 | 5.31 | 2024/03/05 | 4.72 | | 2024/03/04 | 4.22 | 2024/03/01 | 2.61 |
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