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績效表現
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
計價幣別：美元
  

資料日期：2024/05/17
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
10.960.29
最近三月
10.630.29
最近六月
9.610.78
最近一年
6.950.78
最近三年
15.170.78
最近五年
47.730.78
最近十年
-0.78
今年以來
4.610.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/17
10.96
2024/05/16
11.76
2024/05/15
10.36
2024/05/14
8.12
2024/05/13
7.50
2024/05/10
7.30
2024/05/09
4.87
2024/05/08
4.39
2024/05/07
3.46
2024/05/06
2.48
2024/05/03
1.41
2024/05/02
0.55
2024/04/30
-1.88
2024/04/29
-0.94
2024/04/26
-0.78
2024/04/25
-0.96
2024/04/24
-0.62
2024/04/23
-0.59
2024/04/22
-1.21
2024/04/19
-1.47
2024/04/18
-2.26
2024/04/17
-2.95
2024/04/16
-3.57
2024/04/15
-2.31
2024/04/12
-1.85
2024/04/11
-2.46
2024/04/10
-2.13
2024/04/09
-0.53
2024/04/08
-0.95
2024/04/03
1.38
2024/04/02
1.37
2024/03/28
3.39
2024/03/27
3.43
2024/03/26
3.19
2024/03/25
2.59
2024/03/22
2.28
2024/03/21
1.67
2024/03/20
2.31
2024/03/19
2.47
2024/03/18
2.65
2024/03/15
2.71
2024/03/14
2.24
2024/03/13
3.03
2024/03/12
2.53
2024/03/11
3.13
2024/03/08
3.03
2024/03/07
3.19
2024/03/06
2.10
2024/03/05
1.52
2024/03/04
-0.12
2024/03/01
-1.82
2024/02/29
-0.89
2024/02/27
-1.18
2024/02/26
-2.13
2024/02/23
-1.00
2024/02/22
-1.34
2024/02/21
-1.22
2024/02/20
-1.58
2024/02/19
-2.18
2024/02/16
-4.24
 
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