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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.043200
10.5016
2024/04/02美元
0.044200
10.4444
2024/03/01美元
0.043100
10.3034
2024/02/01美元
0.043700
10.4944
2024/01/02美元
0.045500
10.8396
2023/12/01美元
0.044000
10.6836
2023/11/01美元
0.040900
9.8748
2023/10/02美元
0.040500
9.4617
2023/09/01美元
0.046700
10.0971
2023/08/01美元
0.049000
10.5133
2023/07/03美元
0.049900
10.8568
2023/06/01美元
0.048900
10.6724
2023/05/02美元
0.051200
10.9720
2023/04/06美元
0.050200
11.1150
2023/03/01美元
0.049600
10.6155
2023/02/01美元
0.051500
11.1826
2023/01/03美元
0.050100
10.7803
2022/12/01美元
0.046800
11.2877
2022/11/01美元
0.043500
10.4371
2022/10/03美元
0.041800
10.2466
2022/09/01美元
0.047300
11.2338
2022/08/01美元
0.049000
11.6706
2022/07/01美元
0.047000
11.3677
2022/06/01美元
0.050500
12.0017
2022/05/03美元
0.049300
11.7611
2022/04/01美元
0.050800
12.1798
2022/03/01美元
0.047800
11.4652
2022/02/07美元
0.047700
11.4342
2022/01/03美元
0.049000
11.7259
2021/12/01美元
0.047300
11.2417
2021/11/01美元
0.048700
11.8008
2021/10/01美元
0.047000
11.2657
2021/09/01美元
0.048300
11.6504
2021/08/02美元
0.048000
11.5212
2021/07/01美元
0.047200
11.3264
2021/06/01美元
0.047600
11.3912
2021/05/03美元
0.047300
11.3283
2021/04/01美元
0.046100
11.0434
2021/03/02美元
0.043400
10.4820
2021/02/01美元
0.046200
11.1353
2021/01/04美元
0.046100
11.0689
2020/12/01美元
0.045300
10.8352
2020/11/02美元
0.042500
10.2504
2020/10/05美元
0.042800
10.4402
2020/09/01美元
0.043500
10.3672
2020/08/03美元
0.044300
10.6359
2020/07/01美元
0.043200
10.3877
2020/06/01美元
0.042800
10.2791
2020/05/04美元
0.041500
9.7660
2020/04/01美元
0.039800
9.1872
2020/03/02美元
0.046000
10.8987
2020/02/03美元
0.046700
11.1862
2020/01/02美元
0.044800
10.6905
2019/12/02美元
0.043100
10.1933
2019/11/01美元
0.043300
10.3702
2019/10/02美元
0.043200
10.1408
2019/09/02美元
0.042300
10.1008
2019/08/01美元
0.041800
10.0283
2019/07/01美元
0.042100
10.0525
2019/06/03美元
0.041100
9.8038
2019/05/02美元
0.041200
9.7476
2019/04/01美元
0.041500
9.8509
2019/03/04美元
0.041000
9.7642
2019/02/11美元
0.040600
9.6725
2019/01/02美元
0.038000
9.0728
2018/12/03美元
0.039500
9.3120
2018/11/01美元
0.038500
9.2310
2018/10/01美元
0.037500
9.1823
2018/09/03美元
0.038500
9.3883
2018/08/01美元
0.040000
9.4966
2018/07/02美元
0.039500
9.4227
2018/06/01美元
0.038500
9.1936
2018/05/02美元
0.039500
9.4068
2018/04/02美元
0.038500
9.0669
2018/03/01美元
0.039000
9.0960
2018/02/01美元
0.040500
9.6481
2018/01/02美元
0.079500
9.9168
 
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