宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | -0.660.29 | | 最近三月 | 2.990.29 | | 最近六月 | 2.610.78 | | 最近一年 | 9.090.78 | | 最近三年 | 4.060.78 | | 最近五年 | 1.770.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 5.410.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | -0.66 | 2024/05/15 | 0.18 | | 2024/05/14 | 0.70 | 2024/05/13 | 0.64 | | 2024/05/10 | 1.18 | 2024/05/09 | 1.30 | | 2024/05/08 | 1.17 | 2024/05/07 | 1.21 | | 2024/05/06 | 1.10 | 2024/05/03 | 1.12 | | 2024/05/02 | 1.40 | 2024/04/30 | 1.57 | | 2024/04/29 | 1.62 | 2024/04/26 | 1.90 | | 2024/04/25 | 2.11 | 2024/04/24 | 1.67 | | 2024/04/23 | 1.85 | 2024/04/22 | 1.95 | | 2024/04/19 | 2.10 | 2024/04/18 | 1.99 | | 2024/04/17 | 2.48 | 2024/04/16 | 2.48 | | 2024/04/15 | 2.16 | 2024/04/12 | 2.57 | | 2024/04/11 | 2.25 | 2024/04/09 | 1.75 | | 2024/04/08 | 1.71 | 2024/04/03 | 1.20 | | 2024/04/02 | 1.22 | 2024/04/01 | 0.83 | | 2024/03/28 | 1.39 | 2024/03/27 | 1.41 | | 2024/03/26 | 1.15 | 2024/03/25 | 1.07 | | 2024/03/22 | 1.48 | 2024/03/21 | 1.09 | | 2024/03/20 | 1.46 | 2024/03/19 | 1.57 | | 2024/03/18 | 1.36 | 2024/03/15 | 0.89 | | 2024/03/14 | 0.96 | 2024/03/13 | 0.84 | | 2024/03/12 | 0.61 | 2024/03/11 | 0.64 | | 2024/03/08 | 0.90 | 2024/03/07 | 1.17 | | 2024/03/06 | 1.25 | 2024/03/05 | 1.17 | | 2024/03/04 | 1.42 | 2024/03/01 | 1.32 | | 2024/02/29 | 1.65 | 2024/02/27 | 1.46 | | 2024/02/26 | 1.37 | 2024/02/23 | 1.24 | | 2024/02/22 | 1.02 | 2024/02/21 | 0.78 | | 2024/02/20 | 0.65 | 2024/02/19 | 0.30 | | 2024/02/16 | 0.04 | 2024/02/15 | 0.90 |
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