宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 新台幣 | 0.100000 | 8.1807 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.100000 | 7.9476 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.100000 | 8.1379 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.100000 | 7.9900 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.100000 | 7.8442 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.100000 | 7.8456 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.100000 | 7.8156 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.100000 | 7.5650 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.100000 | 7.8771 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.100000 | 8.5515 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.100000 | 9.0006 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.100000 | 9.1189 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.100000 | 9.2047 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.100000 | 9.3142 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.100000 | 9.0072 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.100000 | 9.0715 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.100000 | 8.0463 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.100000 | 9.9912 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.100000 | 10.1523 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.100000 | 10.3521 |
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