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績效表現
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
計價幣別：美元
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
9.010.29
最近三月
6.720.29
最近六月
7.370.78
最近一年
1.170.78
最近三年
-0.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
2.220.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
9.01
2024/05/15
7.33
2024/05/14
5.39
2024/05/13
5.06
2024/05/10
3.67
2024/05/09
1.68
2024/05/08
0.98
2024/05/07
0.71
2024/05/06
-0.16
2024/05/03
-0.48
2024/05/02
-1.45
2024/04/30
-3.46
2024/04/29
-2.50
2024/04/26
-1.67
2024/04/25
-1.99
2024/04/24
-1.67
2024/04/23
-1.67
2024/04/22
-2.32
2024/04/19
-2.86
2024/04/18
-3.61
2024/04/17
-4.26
2024/04/16
-4.69
2024/04/15
-3.39
2024/04/12
-3.48
2024/04/11
-3.35
2024/04/10
-2.71
2024/04/09
-1.11
2024/04/08
-1.49
2024/04/03
0.71
2024/04/02
0.93
2024/04/01
1.80
2024/03/28
2.90
2024/03/27
2.57
2024/03/26
1.82
2024/03/25
1.26
2024/03/22
1.15
2024/03/21
2.25
2024/03/20
2.59
2024/03/19
2.49
2024/03/18
2.71
2024/03/15
2.71
2024/03/14
3.85
2024/03/13
4.63
2024/03/12
4.41
2024/03/11
4.85
2024/03/08
4.97
2024/03/07
4.30
2024/03/06
3.85
2024/03/05
3.63
2024/03/04
1.60
2024/03/01
0.50
2024/02/29
-0.27
2024/02/27
-0.37
2024/02/26
-0.92
2024/02/23
0.72
2024/02/22
0.39
2024/02/21
0.17
2024/02/20
-0.60
2024/02/16
-2.52
2024/02/15
-3.77
 
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