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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.015300
9.3200
2024/04/09美元
0.015500
9.2800
2024/03/07美元
0.015400
9.3400
2024/02/07美元
0.015200
8.9700
2024/01/08美元
0.015700
9.4700
2023/12/07美元
0.015600
9.3200
2023/11/07美元
0.014500
8.7300
2023/10/06美元
0.013900
8.4300
2023/09/08美元
0.015500
9.1200
2023/08/08美元
0.039900
9.4100
2023/07/10美元
0.040300
9.5000
2023/06/07美元
0.016100
9.6800
2023/05/08美元
0.040700
9.9100
2023/04/13美元
0.041000
9.9100
2023/03/07美元
0.039400
9.4500
2023/02/07美元
0.042100
9.7900
2023/01/09美元
0.016100
9.7500
2022/12/07美元
0.041000
9.6400
2022/11/07美元
0.015000
9.1200
2022/10/07美元
0.015000
8.5800
2022/09/08美元
0.040300
9.7000
 
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