凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
計價幣別：南非幣 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 5.180.29 | | 最近三月 | 4.320.29 | | 最近六月 | 8.830.78 | | 最近一年 | -0.78 | | 最近三年 | -0.78 | | 最近五年 | -0.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 3.550.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/16 | 5.18 | 2024/05/15 | 4.12 | | 2024/05/14 | 2.44 | 2024/05/13 | 2.10 | | 2024/05/10 | 1.47 | 2024/05/09 | 0.21 | | 2024/05/08 | -0.21 | 2024/05/07 | 0.25 | | 2024/05/06 | -0.24 | 2024/05/03 | -0.40 | | 2024/05/02 | -1.20 | 2024/04/30 | -3.67 | | 2024/04/29 | -2.71 | 2024/04/26 | -2.07 | | 2024/04/25 | -1.75 | 2024/04/24 | -1.59 | | 2024/04/23 | -1.38 | 2024/04/22 | -2.25 | | 2024/04/19 | -2.92 | 2024/04/18 | -2.68 | | 2024/04/17 | -2.40 | 2024/04/16 | -2.77 | | 2024/04/15 | -1.78 | 2024/04/12 | -1.41 | | 2024/04/11 | -1.42 | 2024/04/10 | -1.13 | | 2024/04/09 | 0.27 | 2024/04/08 | 0.06 | | 2024/04/03 | 0.77 | 2024/04/02 | 1.06 | | 2024/04/01 | 1.77 | 2024/03/28 | 3.24 | | 2024/03/27 | 2.95 | 2024/03/26 | 1.56 | | 2024/03/25 | 1.29 | 2024/03/22 | 1.69 | | 2024/03/21 | 2.46 | 2024/03/20 | 2.66 | | 2024/03/19 | 2.93 | 2024/03/18 | 2.52 | | 2024/03/15 | 1.67 | 2024/03/14 | 2.45 | | 2024/03/13 | 2.98 | 2024/03/12 | 2.94 | | 2024/03/11 | 3.20 | 2024/03/08 | 3.30 | | 2024/03/07 | 2.94 | 2024/03/06 | 2.86 | | 2024/03/05 | 2.49 | 2024/03/04 | 2.05 | | 2024/03/01 | 1.17 | 2024/02/29 | 1.38 | | 2024/02/27 | 1.32 | 2024/02/26 | 1.41 | | 2024/02/23 | 1.77 | 2024/02/22 | 1.11 | | 2024/02/21 | 1.22 | 2024/02/20 | 0.66 | | 2024/02/16 | -0.97 | 2024/02/15 | -0.66 |
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