凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
計價幣別:南非幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 南非幣 | 0.060000 | 10.2067 | | 2024/04/16 | 南非幣 | 0.060000 | 9.7614 | | 2024/03/18 | 南非幣 | 0.060000 | 10.1514 | | 2024/02/16 | 南非幣 | 0.060000 | 9.9601 | | 2024/01/17 | 南非幣 | 0.060000 | 10.0025 | | 2023/12/18 | 南非幣 | 0.060000 | 10.1036 | | 2023/11/16 | 南非幣 | 0.060000 | 9.7205 |
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