愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 |
計價幣別：歐元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | -1.740.29 | | 最近三月 | 4.230.29 | | 最近六月 | 14.200.78 | | 最近一年 | 17.900.78 | | 最近三年 | 44.640.78 | | 最近五年 | 50.550.78 | | 最近十年 | 118.490.78 | | 今年以來 | 5.700.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/04/25 | -1.74 | 2024/04/24 | -0.60 | | 2024/04/23 | -0.34 | 2024/04/22 | -0.98 | | 2024/04/19 | -0.04 | 2024/04/18 | 0.25 | | 2024/04/17 | 0.10 | 2024/04/16 | 0.53 | | 2024/04/15 | 1.57 | 2024/04/12 | 2.91 | | 2024/04/11 | 3.98 | 2024/04/10 | 5.35 | | 2024/04/09 | 5.88 | 2024/04/08 | 5.66 | | 2024/04/05 | 7.83 | 2024/04/04 | 6.63 | | 2024/04/03 | 7.78 | 2024/04/02 | 7.92 | | 2024/03/27 | 8.44 | 2024/03/26 | 6.58 | | 2024/03/25 | 5.75 | 2024/03/22 | 5.48 | | 2024/03/21 | 6.27 | 2024/03/20 | 6.09 | | 2024/03/19 | 4.00 | 2024/03/18 | 2.85 | | 2024/03/15 | 1.90 | 2024/03/14 | 2.96 | | 2024/03/13 | 4.22 | 2024/03/12 | 1.97 | | 2024/03/11 | 3.87 | 2024/03/08 | 2.52 | | 2024/03/07 | 2.62 | 2024/03/06 | 1.41 | | 2024/03/05 | 1.36 | 2024/03/04 | 0.68 | | 2024/03/01 | 0.46 | 2024/02/29 | -1.48 | | 2024/02/28 | -0.75 | 2024/02/27 | -0.20 | | 2024/02/26 | -0.29 | 2024/02/23 | 2.88 | | 2024/02/22 | 2.99 | 2024/02/21 | 2.59 | | 2024/02/20 | 2.04 | 2024/02/16 | 1.93 | | 2024/02/15 | 2.58 | 2024/02/14 | 1.30 | | 2024/02/13 | 0.40 | 2024/02/12 | 1.94 | | 2024/02/09 | -0.96 | 2024/02/08 | -1.20 | | 2024/02/07 | -1.22 | 2024/02/06 | -1.02 | | 2024/02/05 | -1.66 | 2024/02/02 | -1.13 | | 2024/02/01 | 1.33 | 2024/01/31 | 0.40 | | 2024/01/30 | 1.85 | 2024/01/29 | 2.21 |
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