愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | -5.730.29 | | 最近三月 | 2.530.29 | | 最近六月 | 10.810.78 | | 最近一年 | 15.240.78 | | 最近三年 | 24.770.78 | | 最近五年 | 43.810.78 | | 最近十年 | 65.810.78 | | 今年以來 | 0.390.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/02 | -5.73 | 2024/04/30 | -5.20 | | 2024/04/29 | -3.33 | 2024/04/26 | -2.30 | | 2024/04/25 | -2.87 | 2024/04/24 | -1.77 | | 2024/04/23 | -1.42 | 2024/04/22 | -2.55 | | 2024/04/19 | -1.78 | 2024/04/18 | -1.87 | | 2024/04/17 | -2.21 | 2024/04/16 | -1.84 | | 2024/04/15 | -0.86 | 2024/04/12 | 0.20 | | 2024/04/11 | 1.86 | 2024/04/10 | 3.36 | | 2024/04/09 | 4.89 | 2024/04/08 | 4.63 | | 2024/04/05 | 7.30 | 2024/04/04 | 6.67 | | 2024/04/03 | 7.65 | 2024/04/02 | 7.22 | | 2024/03/27 | 8.16 | 2024/03/26 | 6.36 | | 2024/03/25 | 5.91 | 2024/03/22 | 5.53 | | 2024/03/21 | 6.81 | 2024/03/20 | 6.39 | | 2024/03/19 | 4.84 | 2024/03/18 | 3.94 | | 2024/03/15 | 3.09 | 2024/03/14 | 4.56 | | 2024/03/13 | 6.42 | 2024/03/12 | 3.39 | | 2024/03/11 | 5.23 | 2024/03/08 | 4.41 | | 2024/03/07 | 4.26 | 2024/03/06 | 2.95 | | 2024/03/05 | 2.74 | 2024/03/04 | 1.26 | | 2024/03/01 | 0.52 | 2024/02/29 | -1.27 | | 2024/02/28 | -1.00 | 2024/02/27 | -0.34 | | 2024/02/26 | -0.39 | 2024/02/23 | 2.60 | | 2024/02/22 | 2.60 | 2024/02/21 | 2.15 | | 2024/02/20 | 1.78 | 2024/02/16 | 0.95 | | 2024/02/15 | 0.68 | 2024/02/14 | -0.96 | | 2024/02/13 | -1.87 | 2024/02/12 | 0.10 | | 2024/02/09 | -2.15 | 2024/02/08 | -3.09 | | 2024/02/07 | -3.20 | 2024/02/06 | -3.13 | | 2024/02/05 | -3.92 | 2024/02/02 | -2.41 |
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