野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 新台幣 | 0.015000 | 9.7900 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.015000 | 8.6300 | | 2023/10/11 | 新台幣 | 0.015000 | 9.1100 | | 2023/07/07 | 新台幣 | 0.015000 | 8.9200 | | 2023/04/14 | 新台幣 | 0.015000 | 9.0700 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.020000 | 9.2200 | | 2022/10/11 | 新台幣 | 0.020000 | 8.1700 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.020000 | 9.4300 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.020000 | 10.1000 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.020000 | 10.6900 | | 2021/10/08 | 新台幣 | 0.050000 | 10.5600 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.050000 | 10.8500 | | 2021/04/12 | 新台幣 | 0.025000 | 10.8700 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.020000 | 11.5300 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.077500 | 9.6400 | | 2020/07/08 | 新台幣 | 0.100000 | 9.3100 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.100000 | 9.3300 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.015000 | 8.3000 | | 2020/04/08 | 新台幣 | 0.015000 | 8.2900 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.020000 | 9.8300 | | 2019/10/09 | 新台幣 | 0.006000 | 9.0500 | | 2019/10/08 | 新台幣 | 0.006000 | 9.1000 | | 2019/07/08 | 新台幣 | 0.006000 | 9.2100 | | 2019/07/05 | 新台幣 | 0.006000 | 9.2900 | | 2019/04/08 | 新台幣 | 0.006000 | 9.3300 | | 2019/01/07 | 新台幣 | 0.006000 | 7.7800 | | 2018/10/05 | 新台幣 | 0.080000 | 8.2800 | | 2018/07/05 | 新台幣 | 0.080000 | 8.5900 | | 2018/04/11 | 新台幣 | 0.150000 | 9.5000 | | 2018/04/10 | 新台幣 | 0.150000 | 9.6000 | | 2018/01/08 | 新台幣 | 0.150000 | 10.0000 | | 2018/01/05 | 新台幣 | 0.150000 | 10.1000 | | 2017/10/13 | 新台幣 | 0.150000 | 9.6700 | | 2017/10/11 | 新台幣 | 0.150000 | 9.7600 | | 2017/07/07 | 新台幣 | 0.090000 | 9.1100 | | 2017/04/11 | 新台幣 | 0.050000 | 8.7800 | | 2017/01/09 | 新台幣 | 0.017000 | 8.5200 | | 2017/01/06 | 新台幣 | 0.017000 | 8.5200 | | 2016/10/07 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9300 | | 2016/07/07 | 新台幣 | 0.120000 | 8.4300 | | 2016/04/11 | 新台幣 | 0.050000 | 8.4300 | | 2016/01/08 | 新台幣 | 0.015000 | 8.2300 | | 2015/10/07 | 新台幣 | 0.070000 | 8.8500 | | 2015/07/07 | 新台幣 | 0.090000 | 9.2000 | | 2015/04/09 | 新台幣 | 0.080000 | 9.8800 | | 2015/01/09 | 新台幣 | 0.070000 | 9.4800 | | 2014/10/07 | 新台幣 | 0.100000 | 9.3200 | | 2014/07/07 | 新台幣 | 0.061000 | 9.4400 | | 2014/04/08 | 新台幣 | 0.050000 | 9.1800 | | 2014/01/08 | 新台幣 | 0.157000 | 9.0000 | | 2013/10/07 | 新台幣 | 0.045000 | 9.0300 | | 2013/07/05 | 新台幣 | 0.070000 | 8.3700 | | 2013/04/10 | 新台幣 | 0.070000 | 9.0900 | | 2013/01/09 | 新台幣 | 0.070000 | 8.9700 | | 2012/10/08 | 新台幣 | 0.080000 | 8.4500 | | 2012/07/09 | 新台幣 | 0.080000 | 8.1300 | | 2012/04/19 | 新台幣 | 0.060000 | 8.8600 | | 2012/01/17 | 新台幣 | 0.070000 | 8.6100 | | 2011/10/18 | 新台幣 | 0.070000 | 8.3200 | | 2011/07/15 | 新台幣 | 0.100000 | 9.2500 | | 2011/04/19 | 新台幣 | 0.080000 | 9.7400 | | 2011/01/17 | 新台幣 | 0.080000 | 9.9000 | | 2010/10/15 | 新台幣 | 0.080000 | 10.3700 | | 2010/07/15 | 新台幣 | 0.070000 | 9.4400 | | 2010/04/19 | 新台幣 | 0.060000 | 9.8500 | | 2010/01/18 | 新台幣 | 0.060000 | 10.0200 | | 2009/10/15 | 新台幣 | 0.060000 | 10.0300 | | 2009/07/15 | 新台幣 | 0.050000 | 8.6000 | | 2009/04/17 | 新台幣 | 0.060000 | 7.5300 | | 2009/01/19 | 新台幣 | 0.080000 | 6.6100 | | 2008/10/16 | 新台幣 | 0.070000 | 7.4200 | | 2008/07/15 | 新台幣 | 0.080000 | 9.9400 | | 2008/04/16 | 新台幣 | 0.080000 | 11.3500 | | 2008/01/16 | 新台幣 | 0.050000 | 12.1300 |
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