富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/02 | 美元 | 0.022000 | 7.9905 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.026000 | 8.0135 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.021000 | 8.1628 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.027000 | 8.1493 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.023000 | 8.0231 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.026000 | 7.7605 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.027000 | 7.8013 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.027000 | 7.9998 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.024000 | 8.0570 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.024000 | 8.0815 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.024000 | 8.1299 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.023000 | 8.2364 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.022000 | 8.2956 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.022000 | 8.1310 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.022000 | 8.3315 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.022000 | 8.1770 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.023000 | 8.2452 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.022000 | 8.1576 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.022000 | 8.2327 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.023000 | 8.4076 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.023000 | 8.6224 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.024000 | 8.5868 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.024000 | 8.7385 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.024000 | 8.7967 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.024000 | 9.0062 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.024000 | 9.2271 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.024000 | 9.3300 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.023000 | 9.5390 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.023000 | 9.5685 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.023000 | 9.6641 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.023000 | 9.7523 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.023000 | 9.8263 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.023000 | 9.8010 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.021000 | 9.7435 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.021000 | 9.7075 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.020000 | 9.7012 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.020000 | 9.7160 |
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