施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.034000 | 9.6200 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.034000 | 9.6500 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.034000 | 9.4500 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.2700 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1100 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.034000 | 9.0600 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.0100 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.034000 | 8.9500 | | 2023/09/06 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1200 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1800 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.034000 | 8.9900 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8200 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8800 | | 2023/04/07 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8500 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8200 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8800 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8000 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.7800 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.7300 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.034000 | 8.9300 | | 2022/09/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.9300 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.034000 | 8.8800 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.034000 | 8.7800 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1800 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.034000 | 9.3200 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.034000 | 9.3300 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.1900 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.034000 | 9.4000 | | 2022/01/05 | 新台幣 | 0.034000 | 9.6200 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.5800 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.8000 | | 2021/10/05 | 新台幣 | 0.034000 | 9.7800 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9900 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9700 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9800 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9300 |
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