富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.050300 | 7.4710 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.049200 | 7.3620 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.049400 | 7.3900 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.050400 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.050700 | 7.1400 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.048500 | 6.8220 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.050100 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.051600 | 7.2130 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.052900 | 7.3800 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.052700 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.052000 | 7.3120 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.053100 | 7.4260 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.053200 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 美元 | 0.053800 | 7.4720 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.056200 | 7.9430 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 美元 | 0.050600 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.049700 | 7.5200 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 美元 | 0.045800 | 6.8380 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 美元 | 0.047700 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 美元 | 0.051700 | 7.5740 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.051700 | 7.6630 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 美元 | 0.052100 | 7.8610 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 美元 | 0.058100 | 8.6450 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 美元 | 0.060200 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 美元 | 0.064100 | 9.5390 | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 美元 | 0.066500 | 9.7280 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.071600 | 10.6100 | | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 美元 | 0.074200 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.074300 | 11.0400 | | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 美元 | 0.077000 | 11.3800 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.078100 | 11.6300 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.080500 | 12.0000 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.079400 | - | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.079600 | 11.9100 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 美元 | 0.079600 | 11.8900 | | 2021/04/30 | 2021/05/01 | 美元 | 0.079600 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.077600 | 11.6700 | | 2021/02/28 | 2021/03/01 | 美元 | 0.079100 | 11.8500 | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 美元 | 0.081400 | 12.1400 | | 2020/12/31 | 2021/01/01 | 美元 | 0.093400 | - | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.091300 | 12.1200 | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 美元 | 0.086800 | - | | 2020/08/31 | 2020/09/01 | 美元 | 0.091400 | 12.1600 | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.090600 | - | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 美元 | 0.087400 | 11.6200 | | 2020/05/31 | 2020/06/01 | 美元 | 0.083800 | 11.1500 |
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