基金配息

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基金配息

富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/03/31	2024/04/01	美元	0.041300	7.8090
2024/02/29	2024/03/01	美元	0.041300	7.7880
2024/01/31	2024/02/01	美元	0.041300	7.9050
2023/12/31	2024/01/01	美元	0.041300	-
2023/11/30	2023/12/01	美元	0.039800	7.7460
2023/10/31	2023/11/01	美元	0.039800	7.5180
2023/09/30	2023/10/01	美元	0.039800	-
2023/08/31	2023/09/01	美元	0.039800	7.6730
2023/07/31	2023/08/01	美元	0.039800	7.7150
2023/06/30	2023/07/01	美元	0.039800	-
2023/05/31	2023/06/01	美元	0.039800	7.7050
2023/04/30	2023/05/01	美元	0.039800	7.7330
2023/03/31	2023/04/01	美元	0.039800	-
2023/02/28	2023/03/01	美元	0.032400	7.7380
2023/01/31	2023/02/01	美元	0.032400	7.9760
2022/12/31	2023/01/01	美元	0.032400	-
2022/11/30	2022/12/01	美元	0.032400	7.8200
2022/10/31	2022/11/01	美元	0.032400	7.5940
2022/09/30	2022/10/01	美元	0.032400	-
2022/08/31	2022/09/01	美元	0.032400	7.7980
2022/07/31	2022/08/01	美元	0.032400	7.9840
2022/06/30	2022/07/01	美元	0.032400	7.8400
2022/05/31	2022/06/01	美元	0.032400	8.1780
2022/04/30	2022/05/01	美元	0.032400	-
2022/03/31	2022/04/01	美元	0.032400	8.4560
2022/02/28	2022/03/01	美元	0.032400	8.6280
2022/01/31	2022/02/01	美元	0.032400	8.8610
2021/12/31	2022/01/01	美元	0.031200	-
2021/11/30	2021/12/01	美元	0.031200	9.0530
2021/10/31	2021/11/01	美元	0.031200	9.1460
2021/09/30	2021/10/01	美元	0.031200	9.2500
2021/08/31	2021/09/01	美元	0.031200	9.3300
2021/07/31	2021/08/01	美元	0.031200	-
2021/06/30	2021/07/01	美元	0.031200	9.3390
2021/05/31	2021/06/01	美元	0.031200	9.2920
2021/04/30	2021/05/01	美元	0.031200	-
2021/03/31	2021/04/01	美元	0.031200	9.2670
2021/02/28	2021/03/01	美元	0.031200	9.3200
2021/01/31	2021/02/01	美元	0.031200	9.3840
2020/12/31	2021/01/01	美元	0.032900	-
2020/11/30	2020/12/01	美元	0.032900	9.3940
2020/10/31	2020/11/01	美元	0.032900	-
2020/08/31	2020/09/01	美元	0.032900	9.2040


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