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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/122024/04/15美元
0.057000
9.1473
2024/03/142024/03/15美元
0.057000
9.2140
2024/02/142024/02/15美元
0.057000
9.2536
2024/01/122024/01/16美元
0.057000
9.2872
2023/12/142023/12/15美元
0.057000
9.2976
2023/11/142023/11/15美元
0.057000
9.0749
2023/10/132023/10/16美元
0.057000
8.9972
2023/09/142023/09/15美元
0.048000
9.1921
2023/08/142023/08/16美元
0.048000
9.1553
2023/07/142023/07/17美元
0.048000
9.1892
2023/06/142023/06/15美元
0.048000
9.1127
2023/05/122023/05/15美元
0.048000
9.0260
2023/04/142023/04/17美元
0.048000
9.0106
2023/03/142023/03/15美元
0.048000
8.9800
2023/02/142023/02/15美元
0.048000
9.1000
2023/01/132023/01/17美元
0.048000
9.1300
2022/12/142022/12/15美元
0.048000
9.0900
2022/11/142022/11/15美元
0.048000
9.0300
2022/10/142022/10/17美元
0.048000
8.8500
2022/09/142022/09/15美元
0.048000
9.1200
2022/08/122022/08/16美元
0.048000
9.4000
2022/07/142022/07/15美元
0.048000
8.9800
2022/06/142022/06/15美元
0.048000
9.1500
2022/05/132022/05/16美元
0.048000
9.3500
2022/04/142022/04/19美元
0.048000
9.7100
2022/03/142022/03/15美元
0.048000
9.6900
2022/02/142022/02/15美元
0.048000
9.8700
2022/01/142022/01/18美元
0.048000
10.2000
2021/12/142021/12/15美元
0.048000
10.1700
2021/11/122021/11/15美元
0.048000
10.2600
2021/10/142021/10/15美元
0.048000
10.3000
2021/09/142021/09/15美元
0.048000
10.3500
2021/08/132021/08/16美元
0.048000
10.3100
2021/07/142021/07/15美元
0.048000
10.4400
2021/06/142021/06/15美元
0.048000
10.4500
2021/05/142021/05/17美元
0.048000
10.4700
2021/04/142021/04/15美元
0.048000
10.5200
2021/03/122021/03/15美元
0.048000
10.4400
2021/02/122021/02/16美元
0.048000
10.4600
2021/01/142021/01/15美元
0.048000
10.4400
 
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