安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 歐元 | 2.674400 | 90.5500 | | 2022/03/04 | 2022/03/07 | 歐元 | 1.799950 | 102.7400 | | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 歐元 | 0.219230 | 76.0100 | | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 歐元 | 0.882510 | 54.1100 | | 2019/03/01 | 2019/03/04 | 歐元 | 0.306570 | 64.5500 | | 2018/03/02 | 2018/03/05 | 歐元 | 0.406450 | 62.3900 | | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 歐元 | 0.007710 | 66.7400 | | 2017/03/03 | 2017/03/06 | 歐元 | 0.000000 | 62.9700 | | 2016/03/04 | 2016/03/07 | 歐元 | 0.588640 | 44.4800 | | 2015/02/27 | 2015/03/02 | 歐元 | 0.537950 | 65.0900 | | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 歐元 | 0.320000 | 71.1200 | | 2013/03/01 | 2013/03/04 | 歐元 | 0.260000 | 83.8400 | | 2012/03/02 | 2012/03/05 | 歐元 | 0.080000 | 110.9200 | | 2010/02/26 | 2010/03/01 | 歐元 | 0.039990 | 109.8800 | | 2009/02/27 | 2009/03/02 | 歐元 | 0.520000 | 55.4500 | | 2008/02/29 | 2008/03/03 | 歐元 | 0.030000 | 138.8800 | | 2007/03/02 | 2007/03/05 | 歐元 | 0.800000 | 104.5800 | | 2006/03/06 | - | 0.400000 | 91.8600 | | 2005/03/07 | - | 0.250000 | 60.9700 | | 2004/03/01 | - | 0.350000 | 52.3600 | | 2003/03/03 | - | 0.450000 | 38.4200 | | 2002/03/04 | - | 0.450000 | 57.1200 | | 2001/03/01 | - | 0.650000 | 48.9600 | | 2000/03/03 | - | 0.600000 | 43.7600 |
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