安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.578000 | 31.6889 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.016000 | 45.6100 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.094000 | 30.6500 | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 0.000000 | 31.2200 | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 0.048190 | 22.9100 | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.377730 | 22.8300 | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 0.000000 | 25.5900 | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 0.041860 | 24.2500 | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 0.018200 | 22.2400 | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 0.047440 | 18.7700 | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.053460 | 22.4700 | 2009/12/14 | 2009/12/15 | 美元 | 0.106330 | 18.4900 |
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