head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/122024/04/15美元
0.027770
7.6055
2024/03/142024/03/15美元
0.027770
7.6042
2024/02/142024/02/15美元
0.027770
7.3889
2024/01/122024/01/15美元
0.027770
7.1857
2023/12/142023/12/15美元
0.027770
7.2400
2023/11/142023/11/15美元
0.027770
7.0969
2023/10/132023/10/16美元
0.027770
6.9726
2023/09/142023/09/15美元
0.027770
7.3066
2023/08/142023/08/16美元
0.027770
7.1780
2023/07/142023/07/18美元
0.027770
7.5781
2023/06/142023/06/15美元
0.027770
7.6324
2023/05/122023/05/15美元
0.027770
7.5414
2023/04/142023/04/17美元
0.027770
7.7512
2023/03/142023/03/15美元
0.027770
7.4700
2023/02/142023/02/15美元
0.027770
7.9100
2023/01/132023/01/16美元
0.027770
8.0800
2022/12/142022/12/15美元
0.027770
7.6200
2022/11/142022/11/15美元
0.027770
7.4100
2022/10/142022/10/17美元
0.027770
6.7300
2022/09/142022/09/15美元
0.027770
7.6500
2022/08/122022/08/16美元
0.027770
8.0200
2022/07/142022/07/15美元
0.027770
7.8600
2022/06/142022/06/15美元
0.027770
8.3500
2022/05/132022/05/16美元
0.027770
8.4800
2022/04/142022/04/19美元
0.027770
8.9700
2022/03/142022/03/15美元
0.027770
8.4200
2022/02/142022/02/15美元
0.027770
9.6700
2022/01/142022/01/17美元
0.027770
9.6800
2021/12/142021/12/15美元
0.027770
9.3700
2021/11/122021/11/15美元
0.027770
9.7400
2021/10/122021/10/15美元
0.027770
9.5800
2021/09/142021/09/15美元
0.027770
9.8000
2021/08/132021/08/16美元
0.027770
9.5400
2021/07/142021/07/15美元
0.027770
9.8300
2021/06/112021/06/15美元
0.027770
10.2500
2021/05/142021/05/17美元
0.027770
9.9000
2021/04/142021/04/15美元
0.027770
10.1800
2021/03/122021/03/15美元
0.027770
10.2900
2021/02/112021/02/16美元
0.027770
10.6400
2021/01/142021/01/15美元
0.027770
10.0000
2020/12/142020/12/15美元
0.027770
9.1600
2020/11/132020/11/16美元
0.027770
8.8800
2020/10/142020/10/15美元
0.027770
8.3500
2020/09/142020/09/15美元
0.027770
8.3000
2020/08/142020/08/17美元
0.027770
8.3000
2020/07/142020/07/15美元
0.027770
7.8600
2020/06/122020/06/15美元
0.029170
7.0700
2020/05/142020/05/15美元
0.029170
6.7700
2020/04/142020/04/15美元
0.029170
6.7600
2020/03/132020/03/16美元
0.029170
6.3500
2020/02/142020/02/17美元
0.029170
8.2900
2020/01/142020/01/15美元
0.029170
8.6400
2019/12/132019/12/16美元
0.029170
8.4500
2019/11/142019/11/15美元
0.029170
8.2500
2019/10/142019/10/15美元
0.029170
8.0700
2019/09/132019/09/16美元
0.029170
8.1500
2019/08/142019/08/16美元
0.029170
7.7400
2019/07/122019/07/15美元
0.029170
8.3500
2019/06/142019/06/17美元
0.029170
8.0100
2019/05/142019/05/15美元
0.029170
7.9900
2019/04/122019/04/15美元
0.029170
8.4800
2019/03/142019/03/15美元
0.029170
8.2900
2019/02/142019/02/15美元
0.029170
8.0800
2019/01/142019/01/15美元
0.029170
7.8700
2018/12/142018/12/17美元
0.029170
7.7600
2018/11/142018/11/15美元
0.029170
7.9000
2018/10/122018/10/15美元
0.029170
7.9400
2018/09/142018/09/17美元
0.029170
8.4100
2018/08/142018/08/16美元
0.029170
8.3400
2018/07/132018/07/16美元
0.029170
8.6400
2018/06/142018/06/15美元
0.029170
9.0700
2018/05/142018/05/15美元
0.029170
9.4300
2018/04/132018/04/16美元
0.029170
9.2900
2018/03/142018/03/15美元
0.029170
9.4900
2018/02/142018/02/15美元
0.029170
9.3900
2018/01/122018/01/15美元
0.029170
9.5700
2017/12/142017/12/15美元
0.029170
9.1500
2017/11/142017/11/15美元
0.029170
9.1200
2017/10/132017/10/16美元
0.029170
9.2400
2017/09/142017/09/15美元
0.029170
9.0500
2017/08/142017/08/16美元
0.029170
8.9500
2017/07/142017/07/17美元
0.029170
8.9400
2017/06/142017/06/15美元
0.029170
8.7200
2017/05/122017/05/15美元
0.029170
8.7300
2017/04/132017/04/18美元
0.029170
8.5100
2017/03/142017/03/15美元
0.037500
8.4400
2017/02/142017/02/15美元
0.037500
8.4900
2017/01/132017/01/16美元
0.037500
8.1400
2016/12/142016/12/15美元
0.037500
8.0100
2016/11/142016/11/15美元
0.037500
7.9900
2016/10/142016/10/17美元
0.037500
8.2300
2016/09/142016/09/15美元
0.037500
8.2500
2016/08/122016/08/16美元
0.037500
8.5400
2016/07/142016/07/15美元
0.037500
8.2400
2016/06/142016/06/15美元
0.037500
7.8400
2016/05/132016/05/17美元
0.033330
7.9000
2016/04/142016/04/15美元
0.033330
8.1400
2016/03/142016/03/15美元
0.033330
7.8700
2016/02/122016/02/15美元
0.050000
7.3100
2016/01/142016/01/15美元
0.000000
7.3300
2015/12/142015/12/15美元
0.033330
8.0200
2015/11/132015/11/16美元
0.033330
8.3900
2015/10/142015/10/15美元
0.033330
8.7600
2015/09/142015/09/15美元
0.033330
8.3200
2015/08/142015/08/17美元
0.033330
9.0500
2015/07/142015/07/15美元
0.033330
9.5400
2015/06/122015/06/15美元
0.033330
10.1100
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw