head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折！
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/04/12
2024/04/15
美元
0.054000
9.9639
2024/03/14
2024/03/15
美元
0.058000
10.0333
2024/02/14
2024/02/15
美元
0.058000
9.6391
2024/01/12
2024/01/15
美元
0.058000
9.6143
2023/12/14
2023/12/15
美元
0.058000
9.6880
2023/11/14
2023/11/15
美元
0.058000
9.0930
2023/10/13
2023/10/16
美元
0.058000
9.1365
2023/09/14
2023/09/15
美元
0.058000
9.4618
2023/08/14
2023/08/16
美元
0.058000
9.1712
2023/07/14
2023/07/17
美元
0.058000
9.2455
2023/06/14
2023/06/15
美元
0.058000
9.3651
2023/05/12
2023/05/15
美元
0.061000
9.3626
2023/04/14
2023/04/17
美元
0.061000
9.4150
2023/03/14
2023/03/15
美元
0.056840
8.8957
2023/02/14
2023/02/15
美元
0.056840
9.3511
2023/01/13
2023/01/16
美元
0.056840
9.2200
2022/12/14
2022/12/15
美元
0.056840
8.8900
2022/11/14
2022/11/15
美元
0.049950
8.8200
2022/10/14
2022/10/17
美元
0.049950
8.0300
2022/09/14
2022/09/15
美元
0.049950
8.4700
2022/08/12
2022/08/16
美元
0.049950
8.9000
2022/07/14
2022/07/15
美元
0.043070
8.4400
2022/06/14
2022/06/15
美元
0.043070
8.7300
2022/05/13
2022/05/16
美元
0.043070
9.0500
2022/04/14
2022/04/19
美元
0.043070
9.2700
2022/03/14
2022/03/15
美元
0.043070
8.8200
2022/02/14
2022/02/15
美元
0.043070
9.6700
2022/01/14
2022/01/17
美元
0.043070
10.0100
2021/12/14
2021/12/15
美元
0.043070
9.4200
2021/11/12
2021/11/15
美元
0.043070
9.7400
2021/10/14
2021/10/15
美元
0.043070
9.5700
2021/09/14
2021/09/15
美元
0.043070
9.4700
2021/08/13
2021/08/16
美元
0.043070
9.7400
2021/07/14
2021/07/15
美元
0.043070
9.5800
2021/06/14
2021/06/15
美元
0.043070
9.8100
2021/05/14
2021/05/17
美元
0.043070
9.6600
2021/04/14
2021/04/15
美元
0.043070
9.5000
2021/03/12
2021/03/15
美元
0.043070
9.3600
2021/02/12
2021/02/15
美元
0.043070
8.9800
2021/01/14
2021/01/15
美元
0.043070
9.0400
2020/12/14
2020/12/15
美元
0.043070
8.6700
2020/11/13
2020/11/16
美元
0.043070
8.5700
2020/10/14
2020/10/15
美元
0.043070
8.1300
2020/09/14
2020/09/15
美元
0.043070
8.4300
2020/08/14
2020/08/17
美元
0.043070
8.3300
2020/07/14
2020/07/15
美元
0.051400
8.5100
2020/06/12
2020/06/15
美元
0.058330
8.2500
2020/05/14
2020/05/15
美元
0.058330
7.7300
2020/04/14
2020/04/15
美元
0.062500
7.8500
2020/03/13
2020/03/16
美元
0.062500
6.6500
2020/02/14
2020/02/17
美元
0.062500
10.8700
2020/01/14
2020/01/15
美元
0.066670
10.8200
2019/12/13
2019/12/16
美元
0.066670
10.8400
2019/11/14
2019/11/15
美元
0.066670
10.6400
2019/10/14
2019/10/15
美元
0.066670
10.3700
2019/09/13
2019/09/16
美元
0.066670
10.3100
2019/08/14
2019/08/16
美元
0.066670
9.8500
2019/07/12
2019/07/15
美元
0.066670
10.3600
2019/06/14
2019/06/17
美元
0.066670
10.3500
2019/05/14
2019/05/15
美元
0.066670
10.3400
2019/04/12
2019/04/15
美元
0.066670
10.8600
2019/03/14
2019/03/15
美元
0.062500
10.8100
2019/02/14
2019/02/15
美元
0.062500
10.5300
2019/01/14
2019/01/15
美元
0.062500
10.3100
2018/12/14
2018/12/17
美元
0.062500
10.3500
2018/11/14
2018/11/15
美元
0.062500
10.6500
2018/10/12
2018/10/15
美元
0.062500
10.6300
2018/09/14
2018/09/17
美元
0.058330
10.9000
2018/08/14
2018/08/16
美元
0.058330
11.0000
2018/07/13
2018/07/16
美元
0.058330
11.2500
2018/06/14
2018/06/15
美元
0.058330
11.2900
2018/05/14
2018/05/15
美元
0.058330
11.4400
2018/04/13
2018/04/16
美元
0.058330
11.0000
2018/03/14
2018/03/15
美元
0.058330
10.7300
2018/02/14
2018/02/15
美元
0.058330
10.8900
2018/01/12
2018/01/15
美元
0.058330
11.7400
2017/12/14
2017/12/15
美元
0.058330
11.3800
2017/11/14
2017/11/15
美元
0.058330
11.0900
2017/10/13
2017/10/16
美元
0.058330
11.5000
2017/09/14
2017/09/15
美元
0.054170
11.3400
2017/08/14
2017/08/16
美元
0.054170
11.3800
2017/07/14
2017/07/17
美元
0.054170
11.4000
2017/06/14
2017/06/15
美元
0.054170
11.4500
2017/05/12
2017/05/15
美元
0.054170
11.6100
2017/04/13
2017/04/18
美元
0.054170
11.2000
2017/03/14
2017/03/15
美元
0.050000
11.0000
2017/02/14
2017/02/15
美元
0.050000
10.9200
2017/01/13
2017/01/16
美元
0.050000
10.9800
2016/12/14
2016/12/15
美元
0.050000
10.8000
2016/11/14
2016/11/15
美元
0.050000
10.4000
2016/10/14
2016/10/17
美元
0.050000
10.4900
2016/09/14
2016/09/15
美元
0.050000
10.4200
2016/08/12
2016/08/16
美元
0.050000
10.5900
2016/07/14
2016/07/15
美元
0.050000
10.4400
2016/06/14
2016/06/15
美元
0.050000
9.9600
2016/05/13
2016/05/17
美元
0.045830
10.4900
2016/04/14
2016/04/15
美元
0.045830
10.5900
2016/03/14
2016/03/15
美元
0.045830
10.5700
2016/02/12
2016/02/15
美元
0.045830
9.9000
2016/01/14
2016/01/15
美元
0.045830
10.2500
2015/12/14
2015/12/15
美元
0.045830
10.8600
2015/11/13
2015/11/16
美元
0.045830
11.3100
2015/10/14
2015/10/15
美元
0.045830
11.0800
2015/09/14
2015/09/15
美元
0.045830
10.6900
2015/08/14
2015/08/17
美元
0.045830
11.6500
2015/07/14
2015/07/15
美元
0.045830
12.1800
2015/06/12
2015/06/15
美元
0.045830
11.9600
2015/05/13
2015/05/15
美元
0.045830
12.5100
2015/04/14
2015/04/15
美元
0.045830
12.8800
2015/03/13
2015/03/16
美元
0.041670
12.2200
2015/02/13
2015/02/16
美元
0.041670
11.9700
2015/01/14
2015/01/15
美元
0.041670
10.8600
2014/12/12
2014/12/15
美元
0.041670
10.6200
2014/11/14
2014/11/17
美元
0.041670
10.8600
系統設計╱資料提供：
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
｜
隱私權說明
｜
FAQ
｜
服務條款
｜
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究
