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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2021/11/122021/11/15美元
0.043070
9.7400
2021/10/142021/10/15美元
0.043070
9.5700
2021/09/142021/09/15美元
0.043070
9.4700
2021/08/132021/08/16美元
0.043070
9.7400
2021/07/142021/07/15美元
0.043070
9.5800
2021/06/142021/06/15美元
0.043070
9.8100
2021/05/142021/05/17美元
0.043070
9.6600
2021/04/142021/04/15美元
0.043070
9.5000
2021/03/122021/03/15美元
0.043070
9.3600
2021/02/122021/02/15美元
0.043070
8.9800
2021/01/142021/01/15美元
0.043070
9.0400
2020/12/142020/12/15美元
0.043070
8.6700
2020/11/132020/11/16美元
0.043070
8.5700
2020/10/142020/10/15美元
0.043070
8.1300
2020/09/142020/09/15美元
0.043070
8.4300
2020/08/142020/08/17美元
0.043070
8.3300
2020/07/142020/07/15美元
0.051400
8.5100
2020/06/122020/06/15美元
0.058330
8.2500
2020/05/142020/05/15美元
0.058330
7.7300
2020/04/142020/04/15美元
0.062500
7.8500
2020/03/132020/03/16美元
0.062500
6.6500
2020/02/142020/02/17美元
0.062500
10.8700
2020/01/142020/01/15美元
0.066670
10.8200
2019/12/132019/12/16美元
0.066670
10.8400
2019/11/142019/11/15美元
0.066670
10.6400
2019/10/142019/10/15美元
0.066670
10.3700
2019/09/132019/09/16美元
0.066670
10.3100
2019/08/142019/08/16美元
0.066670
9.8500
2019/07/122019/07/15美元
0.066670
10.3600
2019/06/142019/06/17美元
0.066670
10.3500
2019/05/142019/05/15美元
0.066670
10.3400
2019/04/122019/04/15美元
0.066670
10.8600
2019/03/142019/03/15美元
0.062500
10.8100
2019/02/142019/02/15美元
0.062500
10.5300
2019/01/142019/01/15美元
0.062500
10.3100
2018/12/142018/12/17美元
0.062500
10.3500
2018/11/142018/11/15美元
0.062500
10.6500
2018/10/122018/10/15美元
0.062500
10.6300
2018/09/142018/09/17美元
0.058330
10.9000
2018/08/142018/08/16美元
0.058330
11.0000
2018/07/132018/07/16美元
0.058330
11.2500
2018/06/142018/06/15美元
0.058330
11.2900
2018/05/142018/05/15美元
0.058330
11.4400
2018/04/132018/04/16美元
0.058330
11.0000
2018/03/142018/03/15美元
0.058330
10.7300
2018/02/142018/02/15美元
0.058330
10.8900
2018/01/122018/01/15美元
0.058330
11.7400
2017/12/142017/12/15美元
0.058330
11.3800
2017/11/142017/11/15美元
0.058330
11.0900
2017/10/132017/10/16美元
0.058330
11.5000
2017/09/142017/09/15美元
0.054170
11.3400
2017/08/142017/08/16美元
0.054170
11.3800
2017/07/142017/07/17美元
0.054170
11.4000
2017/06/142017/06/15美元
0.054170
11.4500
2017/05/122017/05/15美元
0.054170
11.6100
2017/04/132017/04/18美元
0.054170
11.2000
2017/03/142017/03/15美元
0.050000
11.0000
2017/02/142017/02/15美元
0.050000
10.9200
2017/01/132017/01/16美元
0.050000
10.9800
2016/12/142016/12/15美元
0.050000
10.8000
2016/11/142016/11/15美元
0.050000
10.4000
2016/10/142016/10/17美元
0.050000
10.4900
2016/09/142016/09/15美元
0.050000
10.4200
2016/08/122016/08/16美元
0.050000
10.5900
2016/07/142016/07/15美元
0.050000
10.4400
2016/06/142016/06/15美元
0.050000
9.9600
2016/05/132016/05/17美元
0.045830
10.4900
2016/04/142016/04/15美元
0.045830
10.5900
2016/03/142016/03/15美元
0.045830
10.5700
2016/02/122016/02/15美元
0.045830
9.9000
2016/01/142016/01/15美元
0.045830
10.2500
2015/12/142015/12/15美元
0.045830
10.8600
2015/11/132015/11/16美元
0.045830
11.3100
2015/10/142015/10/15美元
0.045830
11.0800
2015/09/142015/09/15美元
0.045830
10.6900
2015/08/142015/08/17美元
0.045830
11.6500
2015/07/142015/07/15美元
0.045830
12.1800
2015/06/122015/06/15美元
0.045830
11.9600
2015/05/132015/05/15美元
0.045830
12.5100
2015/04/142015/04/15美元
0.045830
12.8800
2015/03/132015/03/16美元
0.041670
12.2200
2015/02/132015/02/16美元
0.041670
11.9700
2015/01/142015/01/15美元
0.041670
10.8600
2014/12/122014/12/15美元
0.041670
10.6200
2014/11/142014/11/17美元
0.041670
10.8600
 
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