資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 50.52 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 19.96 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.72 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 5.85 | 存款-活期存款 | 2.87 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 30 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/29) | 10.9515 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2011/06/20 | 經理人 | 謝芝朕 | 投資地區 | 亞太市場 | 投資標的 | 主要投資於亞太地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.81 | 2 of 554 | 近一個月 | 2.83 | 21 of 554 | 近三個月 | 3.41 | 28 of 536 | 近六個月 | 16.70 | 6 of 535 | 今年以來 | 14.03 | 6 of 554 | 近一年 | 23.94 | 5 of 535 | 近兩年 | 18.31 | 6 of 481 | 近三年 | -6.85 | 289 of 431 | 近五年 | -14.28 | 187 of 250 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.4056 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5212 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8107 |
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