基金名稱(中文)

野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

基金名稱(英文)

Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund Accumulate CNY

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.8090

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2011/06/20

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

30

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

亞太市場

基金經理人

謝芝朕

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

3.0%以下

買回手續費

0%

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

4

投資目標與策略

三種複合，攻擊與防禦一次滿足 －藉由券種、信評、貨幣的交叉配置的「複合」投資，不會顧此失彼， 多元掌握獲利契機。以效率模組精確分析最適投資比重，調配理想亞債 組合。 月配息、累積股別任君選 －投資人可選擇享有每月定期收益的配息股別，或是以配息滾入再投資的 累積型，兩種股別任君挑選，選擇性高。 總持債數：104檔

本月基金規模(百萬)

30

受益人數

41.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

629659.7300

本月買回總額(百萬)

2