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淨值走勢
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.8090
0.0099
0.09
2024/05/15
10.7991
-0.0095
-0.09
2024/05/14
10.8086
0.0295
0.27
2024/05/13
10.7791
0.0221
0.21
2024/05/10
10.7570
0.0071
0.07
2024/05/09
10.7499
0.0062
0.06
2024/05/08
10.7437
0.0044
0.04
2024/05/07
10.7393
0.0317
0.30
2024/05/06
10.7076
0.0376
0.35
2024/05/03
10.6700
-0.0100
-0.09
2024/05/02
10.6800
0.0192
0.18
2024/04/30
10.6608
0.0112
0.11
2024/04/29
10.6496
-0.0108
-0.10
2024/04/26
10.6604
-0.0044
-0.04
2024/04/25
10.6648
-0.0361
-0.34
2024/04/24
10.7009
-0.0037
-0.03
2024/04/23
10.7046
0.0208
0.19
2024/04/22
10.6838
0.0096
0.09
2024/04/19
10.6742
0.0132
0.12
2024/04/18
10.6610
-0.0280
-0.26
2024/04/17
10.6890
-0.0110
-0.10
2024/04/16
10.7000
-0.0097
-0.09
2024/04/15
10.7097
-0.0121
-0.11
2024/04/12
10.7218
0.0297
0.28
2024/04/11
10.6921
0.0049
0.05
2024/04/09
10.6872
0.0033
0.03
2024/04/08
10.6839
-0.0266
-0.25
2024/04/03
10.7105
0.0045
0.04
2024/04/02
10.7060
0.0139
0.13
2024/04/01
10.6921
-0.0111
-0.10
2024/03/28
10.7032
0.0090
0.08
2024/03/27
10.6942
0.0122
0.11
2024/03/26
10.6820
0.0011
0.01
2024/03/25
10.6809
-0.0791
-0.74
2024/03/22
10.7600
0.0650
0.61
2024/03/21
10.6950
0.0014
0.01
2024/03/20
10.6936
0.0131
0.12
2024/03/19
10.6805
0.0217
0.20
2024/03/18
10.6588
0.0138
0.13
2024/03/15
10.6450
0.0143
0.13
2024/03/14
10.6307
-0.0005
0.00
2024/03/13
10.6312
0.0369
0.35
2024/03/12
10.5943
0.0229
0.22
2024/03/11
10.5714
-0.0126
-0.12
2024/03/08
10.5840
0.0073
0.07
2024/03/07
10.5767
-0.0353
-0.33
2024/03/06
10.6120
0.0081
0.08
2024/03/05
10.6039
-0.0041
-0.04
2024/03/04
10.6080
0.0007
0.01
2024/03/01
10.6073
0.0174
0.16
2024/02/29
10.5899
0.0133
0.13
2024/02/27
10.5766
-0.0007
-0.01
2024/02/26
10.5773
0.0096
0.09
2024/02/23
10.5677
0.0108
0.10
2024/02/22
10.5569
0.0032
0.03
2024/02/21
10.5537
0.0561
0.53
2024/02/20
10.4976
0.0102
0.10
2024/02/19
10.4874
0.0523
0.50
2024/02/16
10.4351
0.0140
0.13
2024/02/15
10.4211
0.0791
0.76
 
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