| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.21 | | 國外-亞洲不含日本 | 22.98 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 11.55 | | 存款-活期存款 | 7.15 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.84 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/02/21) | 8.1049 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2015/04/09 | | 經理人 | 邱紹驊 | | 投資地區 | 中華民國及中華民國以外地區 | | 投資標的 | 投資於中華民國及外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF;前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF),債券(含次順位);;由外國國家或構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/02/21 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.73 | 90 of 177 | | 近一個月 | 2.90 | 68 of 165 | | 近三個月 | 1.30 | 136 of 165 | | 近六個月 | 3.61 | 131 of 165 | | 今年以來 | 0.13 | 146 of 177 | | 近一年 | -3.88 | 141 of 163 | | 近兩年 | -13.47 | 136 of 158 | | 近三年 | -23.94 | 128 of 152 | | 近五年 | -13.19 | 131 of 140 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/02/01 |
| 年化標準差(%) | 8.6440 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1668 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9498 |
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