基金名稱(中文)

柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)

基金名稱(英文)

PineBridge China Balanced Fund-N(USD)

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

8.1049

淨值日期

2024/02/21

成立日期

2015/04/09

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及中華民國以外地區

基金經理人

邱紹驊

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三.

買回手續費

買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.7%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金之收益依信託契約規定分配

風險等級

3

投資目標與策略

目標：本基金為平衡型基金，主要投資於中國地區之股票與債券，並以追求長期之資本利得與利息收益為目標。 策略：基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，將資金配置以中國地區為主之股票與債券，依據金融市場變化進行策略性調整，期望在風險控制下獲取更高風險調整後的報酬。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)