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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/02/01美元
0.028500
8.0018
2024/01/02美元
0.028500
8.0885
2023/12/01美元
0.028500
8.0388
2023/11/01美元
0.028500
7.8026
2023/10/03美元
0.028500
7.9152
2023/09/01美元
0.028500
8.1650
2023/08/01美元
0.028500
8.5526
2023/07/03美元
0.028500
8.4126
2023/06/01美元
0.028500
8.2919
2023/05/02美元
0.028500
8.6511
2023/04/06美元
0.028500
8.8068
2023/03/01美元
0.028500
8.7710
2023/02/01美元
0.028500
9.0075
2023/01/03美元
0.028500
8.5956
2022/12/01美元
0.028500
8.3644
2022/11/01美元
0.028500
7.6461
2022/10/03美元
0.028500
7.9852
2022/09/01美元
0.028500
8.5454
2022/08/01美元
0.028500
8.6032
2022/07/04美元
0.028500
8.9412
2022/06/01美元
0.028500
9.1194
2022/05/03美元
0.028500
9.1573
2022/04/01美元
0.028500
9.4674
2022/03/01美元
0.028500
9.8834
2022/02/07美元
0.028500
10.1543
2022/01/03美元
0.028500
10.4099
2021/12/01美元
0.028500
10.3479
2021/11/01美元
0.028500
10.4141
2021/10/04美元
0.028500
10.7526
2021/09/01美元
0.028500
11.3707
2021/08/02美元
0.028500
11.0400
2021/07/02美元
0.028500
11.2751
2021/06/01美元
0.028500
11.4737
2021/05/03美元
0.028500
11.4416
2021/04/01美元
0.028500
11.5288
2021/03/02美元
0.028500
11.6431
2021/02/01美元
0.028500
11.6244
2021/01/04美元
0.028500
11.4047
2020/12/01美元
0.028500
11.3722
2020/11/02美元
0.028500
10.9411
2020/10/05美元
0.028500
10.7538
2020/09/01美元
0.028500
11.0487
2020/08/03美元
0.028500
10.9289
2020/07/02美元
0.028500
10.4640
2020/06/01美元
0.028500
10.1333
2020/05/04美元
0.028500
10.0462
2020/04/01美元
0.028500
9.7751
2020/03/02美元
0.028500
10.8648
2020/02/03美元
0.028500
10.5300
2020/01/02美元
0.028500
11.1989
2019/12/02美元
0.028500
10.7478
2019/11/01美元
0.028500
10.8764
2019/10/02美元
0.028500
10.7306
2019/09/02美元
0.028500
10.6833
2019/08/01美元
0.028500
10.9200
2019/07/02美元
0.028500
11.1698
2019/06/03美元
0.028500
10.7784
2019/05/02美元
0.028500
11.2524
2019/04/01美元
0.028500
11.3815
2019/03/04美元
0.028500
11.3505
2019/02/01美元
0.028500
10.8008
2019/01/02美元
0.028500
10.2319
2018/12/03美元
0.028500
10.5272
2018/11/01美元
0.028500
10.3607
2018/10/02美元
0.028500
10.9029
2018/09/03美元
0.028500
10.8395
2018/08/01美元
0.028500
11.1075
2018/07/02美元
0.028500
11.0356
2018/06/01美元
0.028500
11.7428
2018/05/02美元
0.028500
11.7320
2017/02/02美元
0.028500
9.9641
2017/01/03美元
0.028500
9.6646
2016/12/01美元
0.028500
9.8511
2016/11/01美元
0.028500
10.0397
2016/10/03美元
0.028500
10.1456
2016/09/01美元
0.028500
10.0896
2016/08/01美元
0.028500
9.8874
2016/07/04美元
0.028500
9.6786
2016/06/01美元
0.028500
9.4590
2016/05/03美元
0.031000
9.4715
2016/04/01美元
0.031000
9.5070
2016/03/01美元
0.031000
9.1632
2016/02/01美元
0.027000
9.2005
2016/01/04美元
0.024500
9.6390
2015/12/01美元
0.004700
9.9646
 
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