資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 48.85 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 38.87 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.04 | 存款-活期存款 | 4.88 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.21 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.42 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 288 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | 申購手續費 | 2.5%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 10.1729 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/03/05 | 經理人 | 劉璁霖 | 投資地區 | 亞太市場 | 投資標的 | 主要投資於亞太地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.00 | 333 of 526 | 近一個月 | 0.74 | 262 of 526 | 近三個月 | 1.59 | 220 of 526 | 近六個月 | 4.54 | 240 of 526 | 今年以來 | 3.56 | 178 of 526 | 近一年 | 6.74 | 294 of 526 | 近兩年 | 2.62 | 411 of 506 | 近三年 | -6.95 | 277 of 474 | 近五年 | 0.51 | 92 of 191 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 1.3728 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0003 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2958 |
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