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淨值走勢
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.1428
0.0051
0.05
2024/05/15
10.1377
-0.0072
-0.07
2024/05/14
10.1449
0.0040
0.04
2024/05/13
10.1409
0.0105
0.10
2024/05/10
10.1304
0.0039
0.04
2024/05/09
10.1265
0.0097
0.10
2024/05/08
10.1168
0.0002
0.00
2024/05/07
10.1166
0.0127
0.13
2024/05/06
10.1039
0.0099
0.10
2024/05/03
10.0940
-0.0096
-0.10
2024/05/02
10.1036
0.0054
0.05
2024/04/30
10.0982
-0.0031
-0.03
2024/04/29
10.1013
-0.0071
-0.07
2024/04/26
10.1084
0.0103
0.10
2024/04/25
10.0981
-0.0031
-0.03
2024/04/24
10.1012
-0.0009
-0.01
2024/04/23
10.1021
0.0171
0.17
2024/04/22
10.0850
0.0030
0.03
2024/04/19
10.0820
0.0034
0.03
2024/04/18
10.0786
-0.0043
-0.04
2024/04/17
10.0829
-0.0064
-0.06
2024/04/16
10.0893
0.0025
0.02
2024/04/15
10.0868
-0.0105
-0.10
2024/04/12
10.0973
0.0132
0.13
2024/04/11
10.0841
0.0045
0.04
2024/04/10
10.0796
-0.0095
-0.09
2024/04/09
10.0891
0.0050
0.05
2024/04/08
10.0841
-0.0025
-0.02
2024/04/03
10.0866
-0.0006
-0.01
2024/04/02
10.0872
0.0103
0.10
2024/04/01
10.0769
-0.0087
-0.09
2024/03/28
10.0856
0.0022
0.02
2024/03/27
10.0834
0.0081
0.08
2024/03/26
10.0753
-0.0052
-0.05
2024/03/25
10.0805
-0.0142
-0.14
2024/03/22
10.0947
0.0316
0.31
2024/03/21
10.0631
0.0091
0.09
2024/03/20
10.0540
0.0055
0.05
2024/03/19
10.0485
0.0032
0.03
2024/03/18
10.0453
-0.0007
-0.01
2024/03/15
10.0460
0.0052
0.05
2024/03/14
10.0408
-0.0037
-0.04
2024/03/13
10.0445
0.0117
0.12
2024/03/12
10.0328
0.0037
0.04
2024/03/11
10.0291
-0.0034
-0.03
2024/03/08
10.0325
-0.0017
-0.02
2024/03/07
10.0342
-0.0021
-0.02
2024/03/06
10.0363
0.0085
0.08
2024/03/05
10.0278
0.0048
0.05
2024/03/04
10.0230
-0.0023
-0.02
2024/03/01
10.0253
0.0117
0.12
2024/02/29
10.0136
0.0062
0.06
2024/02/27
10.0074
0.0023
0.02
2024/02/26
10.0051
0.0010
0.01
2024/02/23
10.0041
0.0069
0.07
2024/02/22
9.9972
-0.0056
-0.06
2024/02/21
10.0028
0.0098
0.10
2024/02/20
9.9930
-0.0036
-0.04
2024/02/19
9.9966
0.0084
0.08
2024/02/16
9.9882
-0.0018
-0.02
 
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