基金名稱(中文)

野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

基金名稱(英文)

Nomura Selective Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Asia Pacific Emerging Market Bond Fund Accumulate CNY

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.1575

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/03/05

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

288

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

亞太市場

基金經理人

劉璁霖

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

2.5%以下

買回手續費

本基金到期前之買回及/或轉申購2%

基金管理費率

1.00%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金累積類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等，透過目標到期投 資策略讓所持有債券投資組合存續期間隨著產品趨近到期而下降，而不會因為利率波動而影響 債券到期償付的金額。 (二) 本基金會於亞太國家或地區及新興市場發行之債券中尋找報酬/違約風險比最佳的標的來為主 要投資標的。 (三) 本基金也會部份布局於波動度較低的已開發國家，以控制風險提升投資組合安全性。 (四) 本基金嚴選標的，透過分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的衝擊。 (五) 投資團隊從布局到持有期間，再到基金存續期間結束，嚴密監控市場與持券信評變化，選擇適 宜時機進行佈局與調整，並非完全被動持有至到期。

本月基金規模(百萬)

288

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

6356043.7600

本月買回總額(百萬)

0