資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 62.73 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 17.89 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.44 | 存款-活期存款 | 4.93 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 686 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.50% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 0%-1% | 申購手續費 | 不超過4% |
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基金介紹 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/29) | 8.3989 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2019/05/03 | 經理人 | 謝佳伶 | 投資地區 | 國外及中華民國 | 投資標的 | 高收益債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.42 | 378 of 554 | 近一個月 | 0.00 | 484 of 554 | 近三個月 | -0.66 | 512 of 536 | 近六個月 | 0.56 | 511 of 535 | 今年以來 | -0.90 | 523 of 554 | 近一年 | 2.72 | 485 of 535 | 近兩年 | 1.82 | 363 of 481 | 近三年 | -0.30 | 165 of 431 | 近五年 | 7.40 | 85 of 250 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.9777 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0935 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5517 |
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