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基金配息
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29新台幣
0.037000
8.3992
2024/03/28新台幣
0.037000
8.5274
2024/02/27新台幣
0.037000
8.5267
2024/01/30新台幣
0.037000
8.5699
2023/12/28新台幣
0.037000
8.6356
2023/11/29新台幣
0.037000
8.5345
2023/10/30新台幣
0.037000
8.4256
2023/09/27新台幣
0.031000
8.5342
2023/08/30新台幣
0.031000
8.6278
2023/07/28新台幣
0.031000
8.6222
2023/06/29新台幣
0.035000
8.5970
2023/05/30新台幣
0.035000
8.5652
2023/04/27新台幣
0.035000
8.5830
2023/03/30新台幣
0.036000
8.5285
2023/02/23新台幣
0.036000
8.6167
2023/01/30新台幣
0.036000
8.7061
2022/12/29新台幣
0.036000
8.6302
2022/11/29新台幣
0.044100
8.6670
2022/10/28新台幣
0.044100
8.7509
2022/09/29新台幣
0.044100
8.5659
2022/08/30新台幣
0.044100
8.8143
2022/07/28新台幣
0.044100
8.9237
2022/06/29新台幣
0.044100
8.7142
2022/05/27新台幣
0.044100
9.1182
2022/04/28新台幣
0.044100
9.2011
2022/03/30新台幣
0.044100
9.3370
2022/02/24新台幣
0.044100
9.3676
2022/01/27新台幣
0.044100
9.4763
2021/12/29新台幣
0.044100
9.6041
2021/11/29新台幣
0.044100
9.5635
2021/10/28新台幣
0.044100
9.6692
2021/09/29新台幣
0.044100
9.6949
2021/08/30新台幣
0.044100
9.7475
2021/07/29新台幣
0.044100
9.7648
2021/06/29新台幣
0.044100
9.8405
2021/05/27新台幣
0.044100
9.8455
2021/04/28新台幣
0.044100
9.8872
2021/03/30新台幣
0.044100
9.8920
2021/02/25新台幣
0.044100
9.8556
2021/01/28新台幣
0.044100
9.8735
2020/12/30新台幣
0.044100
9.9028
2020/11/27新台幣
0.044100
9.7818
2020/10/29新台幣
0.044100
9.5452
2020/09/29新台幣
0.044100
9.7115
2020/08/28新台幣
0.044100
9.8558
2020/07/30新台幣
0.035800
9.8071
2020/06/29新台幣
0.035800
9.6164
2020/05/28新台幣
0.035800
9.5562
2020/04/29新台幣
0.032000
9.2815
2020/03/30新台幣
0.032000
9.0544
2020/02/26新台幣
0.032000
9.9136
2020/01/30新台幣
0.032000
9.9656
2019/12/30新台幣
0.032000
9.9941
2019/11/27新台幣
0.032000
9.9751
2019/10/30新台幣
0.032000
10.0165
2019/09/27新台幣
0.032000
10.0256
2019/08/29新台幣
0.064000
10.0120
 
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