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淨值走勢
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/29
8.3989
-0.0115
-0.14
2024/05/28
8.4104
-0.0097
-0.12
2024/05/24
8.4201
-0.0005
-0.01
2024/05/23
8.4206
-0.0134
-0.16
2024/05/22
8.4340
-0.0123
-0.15
2024/05/21
8.4463
0.0044
0.05
2024/05/20
8.4419
0.0055
0.07
2024/05/17
8.4364
0.0013
0.02
2024/05/16
8.4351
-0.0132
-0.16
2024/05/15
8.4483
0.0165
0.20
2024/05/14
8.4318
0.0075
0.09
2024/05/13
8.4243
-0.0024
-0.03
2024/05/10
8.4267
-0.0014
-0.02
2024/05/09
8.4281
0.0039
0.05
2024/05/08
8.4242
-0.0040
-0.05
2024/05/07
8.4282
0.0044
0.05
2024/05/06
8.4238
0.0065
0.08
2024/05/03
8.4173
0.0299
0.36
2024/05/02
8.3874
0.0014
0.02
2024/04/30
8.3860
-0.0132
-0.16
2024/04/29
8.3992
-0.0258
-0.31
2024/04/26
8.4250
0.0202
0.24
2024/04/25
8.4048
-0.0200
-0.24
2024/04/24
8.4248
-0.0117
-0.14
2024/04/23
8.4365
0.0150
0.18
2024/04/22
8.4215
0.0238
0.28
2024/04/19
8.3977
0.0109
0.13
2024/04/18
8.3868
-0.0036
-0.04
2024/04/17
8.3904
-0.0015
-0.02
2024/04/16
8.3919
-0.0113
-0.13
2024/04/15
8.4032
-0.0280
-0.33
2024/04/12
8.4312
-0.0084
-0.10
2024/04/11
8.4396
-0.0165
-0.20
2024/04/10
8.4561
-0.0333
-0.39
2024/04/09
8.4894
0.0022
0.03
2024/04/08
8.4872
-0.0094
-0.11
2024/04/03
8.4966
-0.0081
-0.10
2024/04/02
8.5047
-0.0042
-0.05
2024/04/01
8.5089
-0.0184
-0.22
2024/03/29
8.5273
-0.0001
0.00
2024/03/28
8.5274
-0.0402
-0.47
2024/03/27
8.5676
0.0133
0.16
2024/03/26
8.5543
0.0015
0.02
2024/03/25
8.5528
-0.0071
-0.08
2024/03/22
8.5599
0.0079
0.09
2024/03/21
8.5520
0.0166
0.19
2024/03/20
8.5354
0.0234
0.27
2024/03/19
8.5120
0.0187
0.22
2024/03/18
8.4933
0.0096
0.11
2024/03/15
8.4837
-0.0216
-0.25
2024/03/14
8.5053
-0.0144
-0.17
2024/03/13
8.5197
-0.0065
-0.08
2024/03/12
8.5262
-0.0027
-0.03
2024/03/11
8.5289
-0.0057
-0.07
2024/03/08
8.5346
0.0004
0.00
2024/03/07
8.5342
-0.0008
-0.01
2024/03/06
8.5350
0.0032
0.04
2024/03/05
8.5318
-0.0051
-0.06
2024/03/04
8.5369
-0.0071
-0.08
2024/03/01
8.5440
0.0151
0.18
 
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