| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4573.08 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4573 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 43.8461 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/01/09 | | 經理人 | Louisa Lo | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.62 | 971 of 1657 | | 近一個月 | 2.48 | 116 of 1653 | | 近三個月 | 8.54 | 101 of 1645 | | 近六個月 | 8.00 | 1438 of 1623 | | 今年以來 | 5.71 | 499 of 1657 | | 近一年 | 4.76 | 1274 of 1602 | | 近兩年 | 1.37 | 1139 of 1489 | | 近三年 | 135.86 | 3 of 1384 | | 近五年 | 135.86 | 4 of 1229 | | 近十年 | 135.86 | 163 of 817 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.9099 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0807 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7186 |
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