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 基金總覽
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)6601.25
基金規模(百萬)-(2021/10)6601
保管機構JP Morgan Bank Luxembourg.SA
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,5.26315
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2021/11/25)51.7735
計價幣別歐元
基金類型一般型股票
基金成立日期2004/01/09
經理人Louisa Lo
投資地區亞洲太平洋(不含日本)
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/11/25
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.46270 of 1238
近一個月1.55258 of 1237
近三個月178.501 of 1234
近六個月178.501 of 1220
今年以來178.501 of 1238
近一年178.501 of 1188
近兩年178.501 of 1154
近三年178.502 of 1076
近五年178.509 of 968
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/10/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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