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淨值走勢
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/06/28
48.1701
0.5247
1.10
2022/06/27
47.6454
0.3344
0.71
2022/06/24
47.3110
0.6272
1.34
2022/06/23
46.6838
0.7713
1.68
2022/06/22
45.9125
-0.5610
-1.21
2022/06/21
46.4735
0.1842
0.40
2022/06/20
46.2893
0.0085
0.02
2022/06/17
46.2808
0.3181
0.69
2022/06/16
45.9627
-0.5519
-1.19
2022/06/15
46.5146
0.6640
1.45
2022/06/14
45.8506
-0.0543
-0.12
2022/06/13
45.9049
-0.8582
-1.84
2022/06/10
46.7631
0.0703
0.15
2022/06/09
46.6928
-0.1284
-0.27
2022/06/08
46.8212
0.4606
0.99
2022/06/07
46.3606
-0.1853
-0.40
2022/06/06
46.5459
0.7610
1.66
2022/06/02
45.7849
-0.2433
-0.53
2022/06/01
46.0282
-0.2172
-0.47
2022/05/31
46.2454
0.9622
2.12
2022/05/30
45.2832
0.6705
1.50
2022/05/27
44.6127
0.9767
2.24
2022/05/26
43.6360
0.0541
0.12
2022/05/25
43.5819
-0.0482
-0.11
2022/05/24
43.6301
-0.7755
-1.75
2022/05/23
44.4056
-0.4749
-1.06
2022/05/20
44.8805
1.2283
2.81
2022/05/19
43.6522
-0.7346
-1.65
2022/05/18
44.3868
-0.3458
-0.77
2022/05/17
44.7326
0.7825
1.78
2022/05/16
43.9501
0.1622
0.37
2022/05/13
43.7879
0.9222
2.15
2022/05/12
42.8657
-0.3865
-0.89
2022/05/11
43.2522
0.1804
0.42
2022/05/10
43.0718
0.0736
0.17
2022/05/09
42.9982
-0.7871
-1.80
2022/05/06
43.7853
-1.5274
-3.37
2022/05/05
45.3127
0.0637
0.14
2022/05/04
45.2490
-0.2414
-0.53
2022/05/03
45.4904
-0.3401
-0.74
2022/04/29
45.8305
1.0510
2.35
2022/04/28
44.7795
0.9796
2.24
2022/04/27
43.7999
0.3624
0.83
2022/04/26
43.4375
0.1858
0.43
2022/04/25
43.2517
-1.0395
-2.35
2022/04/22
44.2912
-0.5066
-1.13
2022/04/21
44.7978
-0.6770
-1.49
2022/04/20
45.4748
0.1121
0.25
2022/04/19
45.3627
-0.8172
-1.77
2022/04/14
46.1799
0.0194
0.04
2022/04/13
46.1605
0.2137
0.47
2022/04/12
45.9468
0.4277
0.94
2022/04/11
45.5191
-1.1721
-2.51
2022/04/08
46.6912
0.4492
0.97
2022/04/07
46.2420
-0.5316
-1.14
2022/04/06
46.7736
-0.7473
-1.57
2022/04/04
47.5209
0.4379
0.93
2022/04/01
47.0830
0.7618
1.64
2022/03/31
46.3212
-0.3096
-0.66
2022/03/30
46.6308
0.2319
0.50
 
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