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淨值走勢
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/01/24
49.6365
-1.1004
-2.17
2022/01/21
50.7369
-0.5575
-1.09
2022/01/20
51.2944
0.2300
0.45
2022/01/19
51.0644
0.4472
0.88
2022/01/18
50.6172
-0.5988
-1.17
2022/01/17
51.2160
0.6120
1.21
2022/01/14
50.6040
-0.3884
-0.76
2022/01/13
50.9924
-0.3757
-0.73
2022/01/12
51.3681
0.9302
1.84
2022/01/11
50.4379
0.1388
0.28
2022/01/10
50.2991
0.2720
0.54
2022/01/07
50.0271
0.0989
0.20
2022/01/06
49.9282
-0.3322
-0.66
2022/01/05
50.2604
-0.7293
-1.43
2022/01/04
50.9897
0.6637
1.32
2022/01/03
50.3260
0.0106
0.02
2021/12/31
50.3154
0.3783
0.76
2021/12/30
49.9371
0.0164
0.03
2021/12/29
49.9207
-0.3980
-0.79
2021/12/28
50.3187
0.3659
0.73
2021/12/27
49.9528
-0.0011
0.00
2021/12/23
49.9539
0.5901
1.20
2021/12/22
49.3638
0.2510
0.51
2021/12/21
49.1128
0.3221
0.66
2021/12/20
48.7907
-0.7078
-1.43
2021/12/17
49.4985
-0.6112
-1.22
2021/12/16
50.1097
0.0076
0.02
2021/12/15
50.1021
0.1432
0.29
2021/12/14
49.9589
-0.7927
-1.56
2021/12/13
50.7516
-0.2691
-0.53
2021/12/10
51.0207
0.0266
0.05
2021/12/09
50.9941
0.2318
0.46
2021/12/08
50.7623
-0.0929
-0.18
2021/12/07
50.8552
1.1464
2.31
2021/12/06
49.7088
-0.7080
-1.40
2021/12/03
50.4168
-0.0127
-0.03
2021/12/02
50.4295
0.0257
0.05
2021/12/01
50.4038
0.5384
1.08
2021/11/30
49.8654
-0.6755
-1.34
2021/11/29
50.5409
0.3951
0.79
2021/11/26
50.1458
-1.6277
-3.14
2021/11/25
51.7735
0.0662
0.13
2021/11/24
51.7073
-0.3598
-0.69
2021/11/23
52.0671
-0.3154
-0.60
2021/11/22
52.3825
0.3018
0.58
2021/11/19
52.0807
0.0688
0.13
2021/11/18
52.0119
-0.6819
-1.29
2021/11/17
52.6938
0.1550
0.30
2021/11/16
52.5388
0.3329
0.64
2021/11/15
52.2059
0.4737
0.92
2021/11/12
51.7322
0.4082
0.80
2021/11/11
51.3240
0.5999
1.18
2021/11/10
50.7241
-0.0975
-0.19
2021/11/09
50.8216
-0.1873
-0.37
2021/11/08
51.0089
0.1482
0.29
2021/11/05
50.8607
0.1589
0.31
2021/11/04
50.7018
0.5404
1.08
2021/11/03
50.1614
-0.3902
-0.77
2021/11/02
50.5516
-0.3299
-0.65
2021/11/01
50.8815
0.4180
0.83
 
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