代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低10000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 9.0360 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2015/06/03 | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.11 | 81 of 503 | 近一個月 | 0.56 | 135 of 502 | 近三個月 | 1.21 | 327 of 495 | 近六個月 | 6.48 | 377 of 490 | 今年以來 | 0.73 | 440 of 504 | 近一年 | 7.50 | 404 of 490 | 近兩年 | 8.09 | 269 of 469 | 近三年 | 1.64 | 171 of 443 | 近五年 | 9.26 | 172 of 321 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.5652 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1191 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1784 |
|
|