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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.047800
8.9370
2024/03/312024/04/01美元
0.046900
9.0650
2024/02/292024/03/01美元
0.043800
9.0310
2024/01/312024/02/01美元
0.050000
9.0740
2023/12/312024/01/01美元
0.043600
-
2023/11/302023/12/01美元
0.042900
8.8630
2023/10/312023/11/01美元
0.048200
8.5420
2023/09/302023/10/01美元
0.041700
-
2023/08/312023/09/01美元
0.048600
8.8300
2023/07/312023/08/01美元
0.043600
8.8460
2023/06/302023/07/01美元
0.043500
-
2023/05/312023/06/01美元
0.045600
8.7170
2023/04/302023/05/01美元
0.037600
8.8540
2023/03/312023/04/01美元
0.053600
-
2023/02/282023/03/01美元
0.036700
8.7570
2023/01/312023/02/01美元
0.041200
8.9810
2022/12/312023/01/01美元
0.040400
-
2022/11/302022/12/01美元
0.048600
8.8680
2022/10/312022/11/01美元
0.035800
8.6690
2022/09/302022/10/01美元
0.037500
-
2022/08/312022/09/01美元
0.042000
8.7480
2022/07/312022/08/01美元
0.040300
9.0700
2022/06/302022/07/01美元
0.037800
8.6200
2022/05/312022/06/01美元
0.043300
9.2270
2022/04/302022/05/01美元
0.035500
-
2022/03/312022/04/01美元
0.044000
9.6050
2022/02/282022/03/01美元
0.031200
9.7260
2022/01/312022/02/01美元
0.033100
9.8210
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0.038800
-
2021/11/302021/12/01美元
0.036500
9.9610
2021/10/312021/11/01美元
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10.1000
2021/09/302021/10/01美元
0.036200
10.1200
2021/08/312021/09/01美元
0.038800
10.1400
2021/07/312021/08/01美元
0.038200
-
2021/06/302021/07/01美元
0.038000
10.1300
2021/05/312021/06/01美元
0.034200
9.9980
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-
2021/03/312021/04/01美元
0.043600
9.9320
2021/02/282021/03/01美元
0.034100
9.9310
2021/01/312021/02/01美元
0.033900
9.8860
2020/12/312021/01/01美元
0.040800
-
2020/11/302020/12/01美元
0.034900
9.8010
2020/10/312020/11/01美元
0.035700
-
2020/08/312020/09/01美元
0.029300
9.6030
2020/07/312020/08/01美元
0.037200
-
2020/06/302020/07/01美元
0.033900
9.1850
2020/05/312020/06/01美元
0.035100
9.1550
2020/04/302020/05/01美元
0.038600
8.8040
2020/03/312020/04/01美元
0.042600
8.4290
2020/02/292020/03/01美元
0.037100
-
2020/01/312020/02/01美元
0.040200
-
2019/12/312020/01/01美元
0.047500
-
2019/11/302019/12/01美元
0.037000
-
2019/10/312019/11/01美元
0.040900
9.8310
2019/09/302019/10/01美元
0.037000
9.8210
2019/08/312019/09/01美元
0.039400
-
2019/07/312019/08/01美元
0.045700
9.8440
2019/06/302019/07/01美元
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9.8680
2019/04/302019/05/01美元
0.043900
9.8640
2019/03/312019/04/01美元
0.046800
9.7560
2019/01/312019/02/01美元
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9.5760
2018/12/312019/01/01美元
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-
2018/11/302018/12/01美元
0.044700
-
2018/09/302018/10/01美元
0.037700
9.8400
2018/08/312018/09/01美元
0.043100
-
2018/07/312018/08/01美元
0.046900
9.7900
2018/06/302018/07/01美元
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-
2018/05/312018/06/01美元
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2018/04/302018/05/01美元
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9.7420
2018/03/312018/04/01美元
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-
2018/02/282018/03/01美元
0.037800
9.9260
2018/01/312018/02/01美元
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2017/12/312018/01/01美元
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-
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-
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10.0300
2017/07/312017/08/01美元
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-
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9.9320
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-
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0.044100
9.9710
2017/01/312017/02/01美元
0.043400
9.8300
2016/12/312017/01/01美元
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-
2016/11/302016/12/01美元
0.043100
9.6060
2016/10/312016/11/01美元
0.042100
9.6230
2016/09/302016/10/01美元
0.044400
-
2016/08/312016/09/01美元
0.047000
9.6460
2016/07/312016/08/01美元
0.043700
9.5230
2016/05/312016/06/01美元
0.043500
9.2620
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0.042200
-
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8.8000
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-
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-
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2015/07/312015/08/01美元
0.081000
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