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淨值走勢
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.0490
-0.0070
-0.08
2024/05/16
9.0560
0.0130
0.14
2024/05/15
9.0430
0.0210
0.23
2024/05/14
9.0220
-0.0030
-0.03
2024/05/13
9.0250
0.0020
0.02
2024/05/10
9.0230
-0.0060
-0.07
2024/05/09
9.0290
-0.0070
-0.08
2024/05/08
9.0360
-0.0120
-0.13
2024/05/07
9.0480
0.0060
0.07
2024/05/06
9.0420
0.0280
0.31
2024/05/03
9.0140
0.0460
0.51
2024/05/02
8.9680
0.0310
0.35
2024/05/01
8.9370
-0.0600
-0.67
2024/04/30
8.9970
-0.0020
-0.02
2024/04/29
8.9990
0.0250
0.28
2024/04/26
8.9740
0.0280
0.31
2024/04/25
8.9460
-0.0460
-0.51
2024/04/24
8.9920
0.0140
0.16
2024/04/23
8.9780
0.0390
0.44
2024/04/22
8.9390
0.0130
0.15
2024/04/19
8.9260
0.0030
0.03
2024/04/18
8.9230
-0.0030
-0.03
2024/04/17
8.9260
0.0020
0.02
2024/04/16
8.9240
-0.0510
-0.57
2024/04/15
8.9750
-0.0100
-0.11
2024/04/12
8.9850
-0.0040
-0.04
2024/04/11
8.9890
-0.0330
-0.37
2024/04/10
9.0220
-0.0260
-0.29
2024/04/09
9.0480
0.0140
0.15
2024/04/08
9.0340
-0.0020
-0.02
2024/04/05
9.0360
-0.0100
-0.11
2024/04/04
9.0460
0.0190
0.21
2024/04/03
9.0270
-0.0040
-0.04
2024/04/02
9.0310
-0.0340
-0.38
2024/04/01
9.0650
-0.0590
-0.65
2024/03/29
9.1240
0.0060
0.07
2024/03/28
9.1180
0.0060
0.07
2024/03/27
9.1120
-0.0110
-0.12
2024/03/26
9.1230
0.0120
0.13
2024/03/25
9.1110
-0.0050
-0.05
2024/03/22
9.1160
0.0010
0.01
2024/03/21
9.1150
0.0260
0.29
2024/03/20
9.0890
0.0050
0.06
2024/03/19
9.0840
0.0100
0.11
2024/03/18
9.0740
0.0060
0.07
2024/03/15
9.0680
-0.0130
-0.14
2024/03/14
9.0810
-0.0110
-0.12
2024/03/13
9.0920
0.0020
0.02
2024/03/12
9.0900
0.0010
0.01
2024/03/11
9.0890
0.0080
0.09
2024/03/08
9.0810
0.0040
0.04
2024/03/07
9.0770
0.0180
0.20
2024/03/06
9.0590
0.0070
0.08
2024/03/05
9.0520
0.0070
0.08
2024/03/04
9.0450
0.0140
0.16
2024/03/01
9.0310
-0.0350
-0.39
2024/02/29
9.0660
-0.0030
-0.03
2024/02/28
9.0690
-0.0010
-0.01
2024/02/27
9.0700
-0.0110
-0.12
2024/02/26
9.0810
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