基金名稱(中文) | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) |
基金名稱(英文) | PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund-N(CNY) |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 6.9383 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2012/05/02 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 42 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 人民幣 |
投資地區 | 投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含) |
基金經理人 | 陳柏元 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三 |
買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
基金管理費率 | 1.7% |
基金保管費率 | 0.25% |
收益分配 | 本基金之收益依信託契約規定分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | *主要投資標的為新興市場之公司債，並以「投資級債」為主， 「高收益債」為輔。同時兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估，決定〝成長〞及〝流動性〞因子；另一面，由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定〝風險考量〞及〝相對價值〞 。
*資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，排除主觀投資法則的弊端，將所有資訊過濾並分析後，形成動態操作的策略，將資金配置於新興市場投資級公司債及新興市場高收益公司債。 |
