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基金配息
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.036100
6.8617
2024/04/01人民幣
0.036100
6.9738
2024/03/01人民幣
0.036100
6.9853
2024/02/01人民幣
0.036100
7.0121
2024/01/02人民幣
0.036100
6.9826
2023/12/01人民幣
0.043100
6.8760
2023/11/01人民幣
0.043100
6.7320
2023/10/02人民幣
0.043100
6.8549
2023/09/01人民幣
0.043100
6.9955
2023/08/01人民幣
0.043100
7.1128
2023/07/03人民幣
0.043100
7.1502
2023/06/01人民幣
0.043100
7.1364
2023/05/02人民幣
0.043100
7.1997
2023/04/06人民幣
0.043100
7.2484
2023/03/01人民幣
0.043100
7.2287
2023/02/01人民幣
0.043100
7.4147
2023/01/03人民幣
0.043100
7.3134
2022/12/01人民幣
0.043100
7.2708
2022/11/01人民幣
0.043100
6.9662
2022/10/03人民幣
0.043100
7.1012
2022/09/01人民幣
0.049400
7.4344
2022/08/01人民幣
0.049400
7.5323
2022/07/01人民幣
0.049400
7.4965
2022/06/01人民幣
0.059600
7.7907
2022/05/03人民幣
0.059600
7.8857
2022/04/01人民幣
0.059600
8.1081
2022/03/01人民幣
0.059600
8.2897
2022/02/07人民幣
0.059600
8.6423
2022/01/03人民幣
0.059600
8.9608
2021/12/01人民幣
0.059600
8.9420
2021/11/01人民幣
0.059600
9.0892
2021/10/01人民幣
0.059600
9.3844
2021/09/01人民幣
0.059600
9.5699
2021/08/02人民幣
0.059600
9.5219
2021/07/01人民幣
0.059600
9.6101
2021/06/01人民幣
0.059600
9.6181
2021/05/03人民幣
0.059600
9.6198
2021/04/01人民幣
0.059600
9.6400
2021/03/02人民幣
0.059600
9.7887
2021/02/01人民幣
0.059600
9.8592
2021/01/04人民幣
0.059600
9.9357
2020/12/01人民幣
0.055400
9.8490
2020/11/02人民幣
0.055400
9.5908
2020/10/05人民幣
0.055400
9.6161
2020/09/01人民幣
0.052700
9.7394
2020/08/03人民幣
0.052700
9.6900
2020/07/01人民幣
0.052700
9.4986
2020/06/01人民幣
0.048000
9.3114
2020/05/04人民幣
0.048000
8.9443
2020/04/01人民幣
0.048000
8.5030
2020/03/02人民幣
0.048000
9.9022
2020/02/03人民幣
0.048000
10.0011
2020/01/02人民幣
0.048000
9.9277
2019/12/02人民幣
0.048000
9.8944
2019/11/01人民幣
0.048000
9.9477
2019/10/01人民幣
0.048000
9.9296
2019/09/02人民幣
0.048000
9.9339
2019/08/01人民幣
0.048000
9.9827
2019/07/01人民幣
0.048000
9.9733
2019/06/03人民幣
0.048000
9.7922
2019/05/02人民幣
0.048000
9.7688
2019/04/01人民幣
0.048000
9.7555
2019/03/04人民幣
0.048000
9.6676
2019/02/01人民幣
0.048000
9.6481
2019/01/02人民幣
0.048000
9.4352
2018/12/03人民幣
0.048000
9.4382
2018/11/01人民幣
0.056000
9.5161
2018/10/01人民幣
0.056000
9.6308
2018/09/03人民幣
0.056000
9.5809
2018/08/01人民幣
0.056000
9.8091
2018/07/02人民幣
0.056000
9.7068
2018/06/01人民幣
0.056000
9.7836
2018/05/02人民幣
0.056000
9.9196
2018/04/02人民幣
0.056000
10.0952
2018/03/01人民幣
0.056000
10.2061
2018/02/01人民幣
0.056000
10.3550
2018/01/02人民幣
0.056000
10.4401
2017/12/01人民幣
0.056000
10.4703
2017/11/01人民幣
0.056000
10.5134
2017/10/02人民幣
0.056000
10.5354
2017/09/01人民幣
0.056000
10.5455
2017/08/01人民幣
0.056000
10.5028
2017/07/03人民幣
0.056000
10.4322
2017/06/01人民幣
0.056000
10.4467
2017/05/02人民幣
0.049000
10.4574
2017/04/05人民幣
0.049000
10.4190
2017/03/01人民幣
0.049000
10.3789
2017/02/02人民幣
0.049000
10.2803
2017/01/03人民幣
0.049000
10.1580
2016/12/01人民幣
0.049000
10.0631
2016/11/01人民幣
0.049000
10.3498
2016/10/03人民幣
0.049000
10.4008
2016/09/01人民幣
0.049000
10.4130
2016/08/01人民幣
0.033000
10.3512
2016/07/01人民幣
0.029000
10.2980
2016/06/01人民幣
0.011000
10.0833
 
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