head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
6.9383
-0.0006
-0.01
2024/05/16
6.9389
0.0090
0.13
2024/05/15
6.9299
0.0189
0.27
2024/05/14
6.9110
0.0057
0.08
2024/05/13
6.9053
0.0061
0.09
2024/05/10
6.8992
-0.0031
-0.04
2024/05/09
6.9023
-0.0009
-0.01
2024/05/08
6.9032
0.0003
0.00
2024/05/07
6.9029
0.0074
0.11
2024/05/06
6.8955
0.0152
0.22
2024/05/03
6.8803
0.0186
0.27
2024/05/02
6.8617
-0.0175
-0.25
2024/04/30
6.8792
-0.0087
-0.13
2024/04/29
6.8879
0.0102
0.15
2024/04/26
6.8777
0.0066
0.10
2024/04/25
6.8711
-0.0170
-0.25
2024/04/24
6.8881
-0.0047
-0.07
2024/04/23
6.8928
0.0099
0.14
2024/04/22
6.8829
0.0010
0.01
2024/04/19
6.8819
-0.0039
-0.06
2024/04/18
6.8858
-0.0044
-0.06
2024/04/17
6.8902
0.0032
0.05
2024/04/16
6.8870
-0.0207
-0.30
2024/04/15
6.9077
-0.0255
-0.37
2024/04/12
6.9332
0.0061
0.09
2024/04/11
6.9271
-0.0153
-0.22
2024/04/10
6.9424
-0.0223
-0.32
2024/04/09
6.9647
0.0060
0.09
2024/04/08
6.9587
-0.0096
-0.14
2024/04/03
6.9683
-0.0004
-0.01
2024/04/02
6.9687
-0.0051
-0.07
2024/04/01
6.9738
-0.0726
-1.03
2024/03/29
7.0464
0.0190
0.27
2024/03/28
7.0274
0.0019
0.03
2024/03/27
7.0255
0.0052
0.07
2024/03/26
7.0203
-0.0006
-0.01
2024/03/25
7.0209
-0.0025
-0.04
2024/03/22
7.0234
0.0094
0.13
2024/03/21
7.0140
0.0106
0.15
2024/03/20
7.0034
0.0021
0.03
2024/03/19
7.0013
0.0092
0.13
2024/03/18
6.9921
-0.0028
-0.04
2024/03/15
6.9949
-0.0057
-0.08
2024/03/14
7.0006
-0.0074
-0.11
2024/03/13
7.0080
-0.0005
-0.01
2024/03/12
7.0085
-0.0032
-0.05
2024/03/11
7.0117
0.0036
0.05
2024/03/08
7.0081
0.0025
0.04
2024/03/07
7.0056
0.0067
0.10
2024/03/06
6.9989
0.0038
0.05
2024/03/05
6.9951
0.0044
0.06
2024/03/04
6.9907
0.0054
0.08
2024/03/01
6.9853
-0.0312
-0.44
2024/02/29
7.0165
0.0064
0.09
2024/02/27
7.0101
-0.0011
-0.02
2024/02/26
7.0112
0.0050
0.07
2024/02/23
7.0062
0.0054
0.08
2024/02/22
7.0008
0.0029
0.04
2024/02/21
6.9979
0.0048
0.07
2024/02/20
6.9931
0.0121
0.17
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究