基金名稱(中文)

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

基金名稱(英文)

UBS (TW) Bond Fund – Asian High Yield (AUD) B

基金公司

瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

4.2525

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2011/03/23

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

中華民國,韓國,香港,澳門,新加坡,馬來西亞,菲律賓,印度,印尼,泰國,日本,紐西蘭,澳洲,越南,巴基斯坦,斯里蘭卡,蒙古國及大陸地區,美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士,西班牙,瑞典,挪威,葡萄牙,比利時,冰島,卡達,開曼群島,英屬百慕達群島,模里西斯,英屬維爾京群島及英屬馬恩島等國家或地區

基金經理人

支美智

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%),並得經由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金現行該部份買回費用為零.

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.16%

收益分配

本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦得併入可分配收益.經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配.惟前述收入總額佔該月最後一個營業日B類型受益權單位淨資產價值未達百分之零點三(0.3%)者經理公司有權決定該月不予分配,累積至達到上開標準之曆月之次月發放之.

風險等級

4

投資目標與策略

*錢進亞洲：著眼投資於最具成長潛力，以及企業財務體質相對穩健的亞洲區域。 *債現契機：靈活配置於美元計價債券/當地貨幣計價債券、政府債/企業債、高收益債/投資等級債。 *聚焦高收益：亞洲高收益債券相對較高的到期收益率，可望提供投資人較佳的收益來源。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)