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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
4.2525
0.0261
0.62
2024/05/14
4.2264
0.0013
0.03
2024/05/13
4.2251
0.0144
0.34
2024/05/10
4.2107
0.0066
0.16
2024/05/09
4.2041
-0.0005
-0.01
2024/05/08
4.2046
-0.0143
-0.34
2024/05/07
4.2189
0.0088
0.21
2024/05/06
4.2101
0.0097
0.23
2024/05/03
4.2004
0.0083
0.20
2024/05/02
4.1921
0.0261
0.63
2024/04/30
4.1660
0.0105
0.25
2024/04/29
4.1555
0.0142
0.34
2024/04/26
4.1413
-0.0025
-0.06
2024/04/25
4.1438
-0.0142
-0.34
2024/04/24
4.1580
-0.0027
-0.06
2024/04/23
4.1607
0.0129
0.31
2024/04/22
4.1478
-0.0014
-0.03
2024/04/19
4.1492
-0.0033
-0.08
2024/04/18
4.1525
0.0008
0.02
2024/04/17
4.1517
0.0119
0.29
2024/04/16
4.1398
-0.0356
-0.85
2024/04/15
4.1754
-0.0106
-0.25
2024/04/12
4.1860
-0.0061
-0.15
2024/04/11
4.1921
-0.0300
-0.71
2024/04/09
4.2221
0.0058
0.14
2024/04/08
4.2163
-0.0145
-0.34
2024/04/03
4.2308
0.0015
0.04
2024/04/02
4.2293
0.0001
0.00
2024/03/28
4.2292
0.0072
0.17
2024/03/27
4.2220
0.0063
0.15
2024/03/26
4.2157
0.0063
0.15
2024/03/25
4.2094
-0.0009
-0.02
2024/03/22
4.2103
0.0099
0.24
2024/03/21
4.2004
0.0039
0.09
2024/03/20
4.1965
0.0062
0.15
2024/03/19
4.1903
0.0047
0.11
2024/03/18
4.1856
-0.0011
-0.03
2024/03/15
4.1867
0.0035
0.08
2024/03/14
4.1832
-0.0035
-0.08
2024/03/13
4.1867
0.0039
0.09
2024/03/12
4.1828
-0.0016
-0.04
2024/03/11
4.1844
0.0074
0.18
2024/03/08
4.1770
0.0067
0.16
2024/03/07
4.1703
-0.0184
-0.44
2024/03/06
4.1887
-0.0061
-0.15
2024/03/05
4.1948
-0.0021
-0.05
2024/03/04
4.1969
0.0050
0.12
2024/03/01
4.1919
0.0109
0.26
2024/02/29
4.1810
0.0148
0.36
2024/02/27
4.1662
-0.0089
-0.21
2024/02/26
4.1751
0.0039
0.09
2024/02/23
4.1712
0.0085
0.20
2024/02/22
4.1627
0.0140
0.34
2024/02/21
4.1487
0.0215
0.52
2024/02/20
4.1272
0.0105
0.26
2024/02/19
4.1167
0.0028
0.07
2024/02/16
4.1139
0.0030
0.07
2024/02/15
4.1109
0.0110
0.27
2024/02/07
4.0999
-0.0164
-0.40
2024/02/06
4.1163
0.0034
0.08
 
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