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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08澳幣
0.015000
4.2046
2024/04/11澳幣
0.015000
4.1921
2024/03/07澳幣
0.015000
4.1703
2024/02/07澳幣
0.015000
4.0999
2024/01/08澳幣
0.015000
4.0058
2023/12/07澳幣
0.015000
3.9748
2023/11/07澳幣
0.015000
3.8745
2023/10/11澳幣
0.015000
3.8741
2023/09/07澳幣
0.015000
3.9529
2023/08/07澳幣
0.015000
4.0445
2023/07/07澳幣
0.015000
4.0520
2023/06/08澳幣
0.015000
4.1128
2023/05/08澳幣
0.015000
4.1503
2023/04/14澳幣
0.015000
4.3597
2023/03/07澳幣
0.015000
4.5346
2023/02/07澳幣
0.015000
4.6265
2023/01/09澳幣
0.015000
4.5678
2022/12/07澳幣
0.015000
4.1641
2022/11/07澳幣
0.015000
3.3333
2022/10/11澳幣
0.015000
3.6864
2022/09/07澳幣
0.015000
4.0237
2022/08/05澳幣
0.015000
3.9685
2022/07/08澳幣
0.034000
4.1187
2022/06/08澳幣
0.034000
4.8093
2022/05/11澳幣
0.034000
4.9784
2022/04/11澳幣
0.034000
5.2960
2022/03/07澳幣
0.034000
5.1047
2022/02/11澳幣
0.038500
5.9596
2021/12/07澳幣
0.042000
6.6084
2021/11/08澳幣
0.042800
6.2829
2021/10/07澳幣
0.048300
7.1071
2021/09/07澳幣
0.051500
7.9920
2021/08/06澳幣
0.055000
8.1257
2021/07/07澳幣
0.057000
8.3532
2021/06/07澳幣
0.057900
8.6088
2021/05/07澳幣
0.057900
8.6230
2021/04/09澳幣
0.050100
8.5775
2021/03/08澳幣
0.050100
8.4983
2021/02/05澳幣
0.050100
8.6380
2021/01/08澳幣
0.050500
8.5868
2020/12/07澳幣
0.050500
8.6467
2020/11/06澳幣
0.050500
8.5497
2020/10/12澳幣
0.050500
8.6652
2020/09/07澳幣
0.050500
8.8593
2020/08/07澳幣
0.050500
8.8004
2020/07/07澳幣
0.050500
8.6846
2020/06/05澳幣
0.050500
8.6348
2020/05/11澳幣
0.050500
8.3269
2020/04/09澳幣
0.050500
8.1657
2020/03/06澳幣
0.050500
9.4872
2020/02/07澳幣
0.050500
9.6017
2020/01/08澳幣
0.050500
9.6452
2019/12/06澳幣
0.050500
9.4529
2019/11/07澳幣
0.050500
9.5539
2019/10/09澳幣
0.050500
9.5209
2019/09/06澳幣
0.050500
9.4948
2019/08/07澳幣
0.050500
9.5549
2019/07/08澳幣
0.050500
9.7388
2019/06/11澳幣
0.050500
9.6412
2019/05/08澳幣
0.050500
9.7120
2019/04/09澳幣
0.050500
9.7098
2019/03/08澳幣
0.050500
9.5962
2019/02/14澳幣
0.050500
9.4974
2019/01/08澳幣
0.050500
9.1965
2018/12/07澳幣
0.050500
9.1237
2018/11/08澳幣
0.050500
9.1204
2018/10/08澳幣
0.050500
9.3521
2018/09/07澳幣
0.050500
9.3157
2018/08/07澳幣
0.050500
9.4331
2018/07/09澳幣
0.066000
9.1966
2018/06/07澳幣
0.050500
9.5407
2018/05/08澳幣
0.050500
9.6472
2018/04/12澳幣
0.050500
9.8798
2018/03/07澳幣
0.050500
9.9253
2018/02/07澳幣
0.050500
9.9919
2018/01/08澳幣
0.050500
10.0623
 
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