基金名稱(中文)

宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

基金名稱(英文)

Manulife Fixed Term 6 Year Maturity Emerging Market Bond Fund-A(ZAR-H)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

12.3962

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/02/27

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

330

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

國內外

基金經理人

鍾美君

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

2.50%

買回手續費

短線交易買回費2%

基金管理費率

3.50%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

(一)本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興巿場。(二)本基金的債券投資包含新興巿場美元計價主 權債、類主權債與公司債等，以追求穩健投資報酬為目標。(三)本基金嚴選標的，持有標的數量依 募集後之基金規模預定在 50-100 檔，分散持債標的以降低單一債券對於投資組合的衝擊。(四)本基 金包含新臺幣計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益權單位、澳幣計價避險級別受益權單位、 南非幣計價避險級別受益權單位及美元計價受益權單位，可供投資人靈活選擇與運用：投資人可依 自身需求擇一投資，或分?配置不同比?之資產投資各類別受益權單位。 參

本月基金規模(百萬)

330

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

15380239.2000

本月買回總額(百萬)

0