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績效表現
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.560.29
最近三月
1.180.29
最近六月
3.720.78
最近一年
8.150.78
最近三年
1.810.78
最近五年
19.300.78
最近十年
-0.78
今年以來
2.050.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
0.56
2024/05/15
0.55
2024/05/14
0.52
2024/05/13
0.46
2024/05/10
0.50
2024/05/09
0.51
2024/05/08
0.52
2024/05/07
0.50
2024/05/06
0.42
2024/05/03
0.37
2024/05/02
0.38
2024/04/30
0.08
2024/04/29
0.08
2024/04/26
0.17
2024/04/25
0.25
2024/04/24
0.30
2024/04/23
0.28
2024/04/22
0.22
2024/04/19
0.20
2024/04/18
0.15
2024/04/17
0.10
2024/04/16
0.03
2024/04/15
0.05
2024/04/12
0.19
2024/04/11
0.12
2024/04/09
-0.06
2024/04/08
-0.10
2024/04/03
-0.04
2024/04/02
-0.08
2024/04/01
-0.16
2024/03/28
0.33
2024/03/27
0.28
2024/03/26
0.23
2024/03/25
0.25
2024/03/22
0.33
2024/03/21
0.35
2024/03/20
0.47
2024/03/19
0.59
2024/03/18
0.61
2024/03/15
0.48
2024/03/14
0.77
2024/03/13
0.75
2024/03/12
0.64
2024/03/11
0.68
2024/03/08
0.85
2024/03/07
0.85
2024/03/06
0.79
2024/03/05
0.77
2024/03/04
0.78
2024/03/01
0.74
2024/02/29
0.94
2024/02/27
0.89
2024/02/26
0.89
2024/02/23
0.81
2024/02/22
0.70
2024/02/21
0.70
2024/02/20
0.74
2024/02/19
0.69
2024/02/16
0.41
2024/02/15
0.58
 
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