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淨值走勢
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
12.4176
0.0136
0.11
2024/05/29
12.4040
-0.0033
-0.03
2024/05/28
12.4073
-0.0028
-0.02
2024/05/27
12.4101
0.0089
0.07
2024/05/24
12.4012
-0.0029
-0.02
2024/05/23
12.4041
0.0029
0.02
2024/05/21
12.4012
0.0019
0.02
2024/05/20
12.3993
0.0031
0.03
2024/05/17
12.3962
0.0088
0.07
2024/05/16
12.3874
-0.0003
0.00
2024/05/15
12.3877
0.0050
0.04
2024/05/14
12.3827
0.0068
0.05
2024/05/13
12.3759
-0.0007
-0.01
2024/05/10
12.3766
-0.0005
0.00
2024/05/09
12.3771
0.0041
0.03
2024/05/08
12.3730
0.0102
0.08
2024/05/07
12.3628
0.0087
0.07
2024/05/06
12.3541
0.0062
0.05
2024/05/03
12.3479
0.0036
0.03
2024/05/02
12.3443
0.0116
0.09
2024/04/30
12.3327
-0.0011
-0.01
2024/04/29
12.3338
0.0028
0.02
2024/04/26
12.3310
-0.0054
-0.04
2024/04/25
12.3364
-0.0007
-0.01
2024/04/24
12.3371
0.0021
0.02
2024/04/23
12.3350
0.0083
0.07
2024/04/22
12.3267
-0.0182
-0.15
2024/04/19
12.3449
0.0092
0.07
2024/04/18
12.3357
0.0093
0.08
2024/04/17
12.3264
0.0083
0.07
2024/04/16
12.3181
-0.0019
-0.02
2024/04/15
12.3200
0.0012
0.01
2024/04/12
12.3188
0.0035
0.03
2024/04/11
12.3153
0.0008
0.01
2024/04/09
12.3145
0.0058
0.05
2024/04/08
12.3087
0.0068
0.06
2024/04/03
12.3019
0.0046
0.04
2024/04/02
12.2973
0.0108
0.09
2024/04/01
12.2865
-0.0369
-0.30
2024/03/28
12.3234
0.0067
0.05
2024/03/27
12.3167
0.0068
0.06
2024/03/26
12.3099
0.0047
0.04
2024/03/25
12.3052
0.0051
0.04
2024/03/22
12.3001
0.0080
0.07
2024/03/21
12.2921
-0.0197
-0.16
2024/03/20
12.3118
-0.0085
-0.07
2024/03/19
12.3203
0.0025
0.02
2024/03/18
12.3178
0.0036
0.03
2024/03/15
12.3142
0.0025
0.02
2024/03/14
12.3117
0.0026
0.02
2024/03/13
12.3091
0.0135
0.11
2024/03/12
12.2956
-0.0055
-0.04
2024/03/11
12.3011
-0.0204
-0.17
2024/03/08
12.3215
-0.0007
-0.01
2024/03/07
12.3222
0.0078
0.06
2024/03/06
12.3144
0.0025
0.02
2024/03/05
12.3119
0.0011
0.01
2024/03/04
12.3108
0.0040
0.03
2024/03/01
12.3068
0.0082
0.07
2024/02/29
12.2986
0.0162
0.13
 
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