基金名稱(中文)

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

基金名稱(英文)

KGI 2025 Maturity Senior Secured Emerging Market Bond Fund -TWD B

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.4556

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/10/15

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

2

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

賴昱廷

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之參(3%).

買回手續費

由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免.

基金管理費率

(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%).

基金保管費率

每年百分之零點壹貳(0.12%).

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)聚焦新興市場企業債券，降低匯率風險； (二)加入優先順位債券配置，提升資產防護力； (三)配息與不配息自由選，資金運用彈性高。

本月基金規模(百萬)

2

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

259157.8600

本月買回總額(百萬)

0