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淨值走勢
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.4556
0.0323
0.34
2024/05/16
9.4233
-0.0857
-0.90
2024/05/15
9.5090
-0.0304
-0.32
2024/05/14
9.5394
0.0033
0.03
2024/05/13
9.5361
-0.0005
-0.01
2024/05/10
9.5366
-0.0278
-0.29
2024/05/09
9.5644
0.0273
0.29
2024/05/08
9.5371
0.0148
0.16
2024/05/07
9.5223
-0.0128
-0.13
2024/05/03
9.5351
-0.0424
-0.44
2024/05/02
9.5775
0.0087
0.09
2024/04/30
9.5688
-0.0118
-0.12
2024/04/29
9.5806
0.0159
0.17
2024/04/26
9.5647
-0.0146
-0.15
2024/04/25
9.5793
0.0296
0.31
2024/04/24
9.5497
-0.0341
-0.36
2024/04/23
9.5838
-0.0217
-0.23
2024/04/22
9.6055
0.0589
0.62
2024/04/19
9.5466
0.0586
0.62
2024/04/18
9.4880
-0.0449
-0.47
2024/04/17
9.5329
0.0054
0.06
2024/04/16
9.5275
0.0437
0.46
2024/04/15
9.4838
0.0418
0.44
2024/04/12
9.4420
0.0340
0.36
2024/04/11
9.4080
0.0828
0.89
2024/04/10
9.3252
-0.0458
-0.49
2024/04/09
9.3710
0.0035
0.04
2024/04/08
9.3675
0.0235
0.25
2024/04/03
9.3440
-0.0058
-0.06
2024/04/02
9.3498
0.0446
0.48
2024/03/28
9.3052
-0.0076
-0.08
2024/03/27
9.3128
0.0436
0.47
2024/03/26
9.2692
0.0179
0.19
2024/03/25
9.2513
-0.0288
-0.31
2024/03/22
9.2801
0.0320
0.35
2024/03/21
9.2481
-0.0178
-0.19
2024/03/20
9.2659
0.0467
0.51
2024/03/19
9.2192
0.0491
0.54
2024/03/18
9.1701
0.0297
0.32
2024/03/15
9.1404
0.0406
0.45
2024/03/14
9.0998
0.0110
0.12
2024/03/13
9.0888
0.0181
0.20
2024/03/12
9.0707
-0.0055
-0.06
2024/03/11
9.0762
0.0017
0.02
2024/03/08
9.0745
-0.0388
-0.43
2024/03/07
9.1133
-0.0099
-0.11
2024/03/06
9.1232
0.0049
0.05
2024/03/05
9.1183
0.0158
0.17
2024/03/04
9.1025
-0.0285
-0.31
2024/03/01
9.1310
0.0148
0.16
2024/02/29
9.1162
0.0103
0.11
2024/02/27
9.1059
0.0081
0.09
2024/02/26
9.0978
-0.0021
-0.02
2024/02/23
9.0999
0.0136
0.15
2024/02/22
9.0863
-0.0030
-0.03
2024/02/21
9.0893
0.0174
0.19
2024/02/20
9.0719
0.0497
0.55
2024/02/19
9.0222
0.0157
0.17
2024/02/16
9.0065
-0.0235
-0.26
2024/02/15
9.0300
0.0365
0.41
 
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