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績效表現
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)
計價幣別：新台幣
  

資料日期：2024/05/17
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
-0.810.29
最近三月
4.990.29
最近六月
4.100.78
最近一年
8.990.78
最近三年
-0.240.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
8.470.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/17
-0.81
2024/05/16
-1.09
2024/05/15
0.27
2024/05/14
1.03
2024/05/13
1.00
2024/05/10
2.27
2024/05/09
2.06
2024/05/08
1.81
2024/05/07
1.91
2024/05/03
2.05
2024/05/02
2.44
2024/04/30
2.83
2024/04/29
2.96
2024/04/26
3.19
2024/04/25
3.55
2024/04/24
2.91
2024/04/23
3.27
2024/04/22
3.51
2024/04/19
3.55
2024/04/18
3.47
2024/04/17
4.29
2024/04/16
4.24
2024/04/15
3.76
2024/04/12
4.09
2024/04/11
3.66
2024/04/10
2.76
2024/04/09
3.27
2024/04/08
3.23
2024/04/03
2.33
2024/04/02
2.40
2024/03/28
2.19
2024/03/27
2.27
2024/03/26
1.88
2024/03/25
1.66
2024/03/22
2.13
2024/03/21
1.75
2024/03/20
2.14
2024/03/19
2.18
2024/03/18
1.82
2024/03/15
1.22
2024/03/14
1.18
2024/03/13
1.06
2024/03/12
0.86
2024/03/11
0.92
2024/03/08
0.90
2024/03/07
1.33
2024/03/06
1.49
2024/03/05
1.37
2024/03/04
1.81
2024/03/01
1.49
2024/02/29
1.88
2024/02/27
1.56
2024/02/26
1.47
2024/02/23
1.34
2024/02/22
1.22
2024/02/21
0.90
2024/02/20
0.71
2024/02/19
0.16
2024/02/16
0.28
2024/02/15
1.25
 
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